Investimento no exterior
Consenso S Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.023.897/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Consenso S CIC de CI Multimercado CP, CNPJ 12.023.897/0001-58: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 278,4m e 26 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (90,86%), CGI R FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (7,62%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 278,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 145 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 26Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,4% | +14,3% | -4,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +21,9% | +10,9% | +11,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -13,0% | +13,0% | -26,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +32,0% | +12,4% | +19,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 139,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Consenso S Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 145 investimentos finais. Os maiores: 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724 - venc. 2050-12-22 (26,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (18,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,71%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo26,06%
ValorR$ 72,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,06%
ValorR$ 50,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,71%
ValorR$ 41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 38,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,67%
ValorR$ 35,3m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 24m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 20,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 20,2m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 8,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 7,38m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 6,55m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 6,28m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 5,93m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 5,66m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 5,43m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 5,38m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 4,52m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,28m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 4,08m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,97m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,08m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,63m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,36m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 145 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo90,86%
ValorR$ 253m
Cgi R FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 21,2m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 4,2m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 278,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 278,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.542,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Consenso S CIC de CI Multimercado CP
30 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Canela Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 194,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- UBS Consenso Multimanager Total Return Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 21,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Amandola 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,71m neste fundo · carteira de set/2026
- Epl Gold Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 3,29m neste fundo · carteira de set/2026
- Lupa 1 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,26m neste fundo · carteira de jan/2025
- Sdb FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 2,79m neste fundo · carteira de set/2026
- Thalassa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,72m neste fundo · carteira de mai/2026
- Pegasus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 2,64m neste fundo · carteira de mai/2026
- Aman FIF Mult Cred Priv Resp LimitadaR$ 2,46m neste fundo · carteira de jan/2025
- Frigi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,01m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Multigestor Global Equities Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 254,8m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Pwm Challenger FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,5m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Daycoval Expert II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 273,9m | +20,9% | +6,7 p.p. |
| Consenso S Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 278,4m | +4,7% | -9,4 p.p. |
| UBS 931 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 283,2m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Bram Alocação Tática FIF - Classe de Investimento em Ações Renda Variável Gbscarteira de mai/2026 | R$ 302,6m | +0,2% | -13,9 p.p. |
| Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 317,6m | — | — |
Perguntas sobre Consenso S Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Consenso S CIC de CI Multimercado CP?
12.023.897/0001-58 (só os números: 12023897000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Consenso S CIC de CI Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Consenso S CIC de CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Consenso S Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (90,86%), CGI R FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (7,62%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,51%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 278,4m sobre um patrimônio de R$ 278,4m.
Qual o patrimônio do Consenso S Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 278.380.920,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.023.897/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam