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Retorno Absoluto Profissional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 22.945.981/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Retorno Absoluto Profissional FIC FIA, CNPJ 22.945.981/0001-82: tem patrimônio de R$ 19,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,40%), OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,32%), GALÁPAGOS FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RETORNO ABSOLUTO PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 176 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Retorno Absoluto Profissional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 176 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (19,89%), Sem detalhamento: OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.533.338/0001-32) (15,28%), Sem detalhamento: GALÁPAGOS FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (18.832.871/0001-37) (13,39%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,89%
ValorR$ 3,89m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.533.338/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,28%
ValorR$ 2,99m
Sem detalhamento: GALÁPAGOS FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (18.832.871/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,39%
ValorR$ 2,62m
Sem detalhamento: ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11.145.320/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 2,03m
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (32.068.007/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 1,52m
OPCTON
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 816k
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 447k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 405,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 349,3k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 325,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 314,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 261,2k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 239,1k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 238k
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 225,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 223,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 214,6k
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 209,5k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 191,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 161,6k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 147,5k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 135,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 116,1k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 111,2k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 92k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 176 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Institucional Bovv11 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,40%
ValorR$ 5,95m
Oceana Selection 30 e FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,32%
ValorR$ 3m
Galápagos Frontier Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,99%
ValorR$ 2,74m
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 2,23m
Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 2,03m
Sharp Long Biased Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 1,53m
Tarpon Gt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 1,11m
Galapagos Lizard I Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 830,3k
Galapagos Pinzon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 165k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,99k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,98k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.977,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 25/11/2025 | +33,8% | +12,8% | +21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,5% | +10,9% | -26,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,6% | +13,0% | +12,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,5% | +12,4% | -10,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Dupre FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 18,6m |
| Meros Fi em Cotas de FIF Mult Crédito Priv Invest no Ext Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,3m |
| Szs 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,5m |
| Serrambi 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19,6m |
| Retorno Absoluto Profissional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 19,6m |
| Svegliare Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 19,6m |
| Puritama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 19,6m |
Perguntas sobre Retorno Absoluto Profissional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Retorno Absoluto Profissional FIC FIA?
22.945.981/0001-82 (só os números: 22945981000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RETORNO ABSOLUTO PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Retorno Absoluto Profissional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,40%), OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,32%), GALÁPAGOS FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13,99%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 19,6m sobre um patrimônio de R$ 19,6m.
Qual o patrimônio do Retorno Absoluto Profissional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 19.572.399,40 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.945.981/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam