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Glpg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 53.217.000/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Glpg FIC FIM, CNPJ 53.217.000/0001-04: tem patrimônio de R$ 52,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,26%), CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,40%), CANVAS VECTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GLPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 52,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
842 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Glpg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 842 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.726.908/0001-61) (13,39%), Sem detalhamento: CANVAS VECTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.866.524/0001-89) (13,32%), Sem detalhamento: KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29.726.133/0001-21) (9,57%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.726.908/0001-61)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo13,39%

    ValorR$ 7,08m

  • Sem detalhamento: CANVAS VECTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.866.524/0001-89)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo13,32%

    ValorR$ 7,04m

  • Sem detalhamento: KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29.726.133/0001-21)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,57%

    ValorR$ 5,06m

  • Sem detalhamento: MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (51.133.792/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,67%

    ValorR$ 4,58m

  • Sem detalhamento: V8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF MULTIMERCADO (39.354.762/0001-21)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,44%

    ValorR$ 4,46m

  • Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR 701 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (36.017.810/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,82%

    ValorR$ 3,61m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 1,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 1,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 1,74m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 1,64m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 1,1m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL (32.969.429/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,03m

  • ABS HEDGE OFF SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 802,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 642,5k

  • SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.195.737/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 566,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 563k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 493k

  • NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 491,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 488,2k

  • Sem detalhamento: GALÁPAGOS FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (18.832.871/0001-37)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 433,7k

  • TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.985.763/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 397,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 389,1k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 346k

  • MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (39.273.409/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 339,5k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 334,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 842 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Galapagos Evolution Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,26%

    ValorR$ 9,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,40%

    ValorR$ 7,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • Canvas Vector FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,37%

    ValorR$ 7,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,59%

    ValorR$ 5,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Mallorca Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,22%

    ValorR$ 4,88m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,16%

    ValorR$ 4,84m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mar Absoluto II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,72%

    ValorR$ 4,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • V8 Speedway Long Short FIC FIF Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,53%

    ValorR$ 4,51m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Radar 701 Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,84%

    ValorR$ 3,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • ACE Capital Multicenários FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Pinzon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 778,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 239,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,58k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 632,23

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 52,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 52,8m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,16k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.160,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 31/10/2025+16,6%+11,8%+4,9 p.p.
2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024+4,3%+9,8%-5,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Santander Pb Degas 1 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025R$ 51,5m
Agbi Tivio Regenag Farmland Fund IV Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Invest Sustentávelcarteira de jun/2026R$ 52,8m
Glpg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 52,8m
Brasilprev Rt Sodalita Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 52,9m
JGP Magnum FIC de Fi Financeiro Multimercado Feeder I - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 53m
Inovar Classe de Investimento Multimercado Ativo I - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 56,9m
Quati Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 87,4m

Perguntas sobre Glpg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Glpg FIC FIM?

53.217.000/0001-04 (só os números: 53217000000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GLPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Glpg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,26%), CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,40%), CANVAS VECTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,37%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 52,8m sobre um patrimônio de R$ 52,8m.

Qual o patrimônio do Glpg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 52.834.290,15 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.217.000/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam