Renda fixa
Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.188.911/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Venus II FIF CI RF Curto Prazo, CNPJ 54.188.911/0001-13: tem patrimônio de R$ 283,2m. Fundo, gerido por Banco J. Safra S.A e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Disponibilidades (0,03%), Valores a Pagar (0,00%), Valores a Receber (0,00%). R$ 283,1m (99,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENUS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 283,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 05/03/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 283,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 100,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 283,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 134k0,03% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 283,1m99,95% do patrimônio
Sobram R$ 283.060.345,28 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 11/2025 a 11/2025.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fcopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa Cdi+carteira de jun/2026 | R$ 228,1m | +16,1% | +2,0 p.p. |
| G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 272,3m | — | — |
| Itaú Vértice Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 273,3m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Itaú Deb Incentivadas Pré FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 280,6m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 283,2m | — | — |
| BB Top Renda Fixa Incentivado FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 287,3m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 301,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Venus II FIF CI RF Curto Prazo?
54.188.911/0001-13 (só os números: 54188911000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENUS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Venus II FIF CI RF Curto Prazo?
Banco J. Safra S.A, com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidades (0,03%), Valores a Pagar (0,00%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 134k sobre um patrimônio de R$ 283,2m.
Qual o patrimônio do Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 283.194.391,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.188.911/0001-13, classe CLASSES - FIF.
O Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 283.060.345,28 — 99,95% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam