Outros
Manager Apex Equity Hedge FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.654.439/0001-70 · FI · carteira de jan/2025
Manager Apex Equity Hedge FIF CIC Multimercado, CNPJ 22.654.439/0001-70: tem patrimônio de R$ 4,18m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,98%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (2,00%), Disponibilidades (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER APEX EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,18m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,63m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager Apex Equity Hedge FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (14,36%), Ação ordinária (9,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,76%). Retrato de jan/2025.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,36%
ValorR$ 600,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 390,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 324,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 218,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 217,7k
Ação ordinária
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 209,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 207,4k
Ação preferencial
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 199,8k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 191,5k
Ação preferencial
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 189,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 156,2k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 151,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 143,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 142,7k
Ação ordinária
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 142,7k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 142,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 138,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 138,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 131k
Ação ordinária
EMBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 126,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 122,5k
Ação ordinária
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 121,8k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 113,6k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 100k
Ação ordinária
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 96,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Apex Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,98%
ValorR$ 4,1m
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 84k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 385,34
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 236,42
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,37
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,18mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,18m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 326,74-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 326,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 05/06/2025 | +10,2% | +5,5% | +4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,8% | +13,0% | -5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,1% | +12,4% | -4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Nordea Alfa 10 Adv Cic de Classes Multimercado - Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,16m |
| Tivio Genoa Capital Radar FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 4,18m |
| Manager Apex Equity Hedge FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 4,18m |
| Aaron Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,19m |
| Futura Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,19m |
| Axis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,2m |
| Kpr Diagrama Macro FIF - Cic Multimercado Livre - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,15m |
Perguntas sobre Manager Apex Equity Hedge FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Manager Apex Equity Hedge FIF CIC Multimercado?
22.654.439/0001-70 (só os números: 22654439000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER APEX EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager Apex Equity Hedge FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,98%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (2,00%), Disponibilidades (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,18m sobre um patrimônio de R$ 4,18m.
Qual o patrimônio do Manager Apex Equity Hedge FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 4.182.286,41 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.654.439/0001-70, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam