Outros
Kpr Diagrama Macro FIF - Cic Multimercado Livre - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.725.138/0001-41 · FI · carteira de jan/2025
Kpr Diagrama Macro FIF - CIC Multimercado Livre, CNPJ 26.725.138/0001-41: tem patrimônio de R$ 5,15m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,17%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (1,09%), Valores a Pagar (0,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,15m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 656,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kpr Diagrama Macro FIF - Cic Multimercado Livre - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (76,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,19%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (7,89%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo76,99%
ValorR$ 3,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,19%
ValorR$ 730,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 406,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 323,5k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 270,9k
OPD DOL/GTFQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 22,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 20,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 15,9k
ELETB364 - 21/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,67k
ITUBB340W2 - 14/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,96k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
B3SAB110W2 - 14/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,11k
BOVAN122W1 - 07/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,88k
BBASB280W2 - 14/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,85k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,42k
OPD DOL/GTDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,97k
FUT EUP/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,07k
B3SAB110W1 - 07/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,44k
GGBRN168 - 21/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,27k
VALEN530W1 - 07/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,17k
UGPAB175 - 21/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,02k
FUT EUP/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 817,95
VALEB565W1 - 07/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 556,22
B3SAB120W1 - 07/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 328,37
B3SAN976 - 21/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 155,97
VALEB590W1 - 07/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,86
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kpr Diagrama Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado Livre - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,17%
ValorR$ 5,11m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 56,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 18,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,15mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,19m100,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,8k-0,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.834,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/10/2025 | -1,8% | +11,5% | -13,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,2% | +10,9% | -7,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,4% | +13,0% | -12,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,1% | +12,4% | -0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,6% | +1,4% | -4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Canfei Shechina Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 5,12m |
| Arca da Aliança FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,12m |
| Nord Melhores Fundos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 5,13m |
| Kpr Diagrama Macro FIF - Cic Multimercado Livre - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,15m |
| Manager Gávea Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 5,15m |
| Itaú Estratégia Usd X Aud Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 5,16m |
| Calix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 5,16m |
Perguntas sobre Kpr Diagrama Macro FIF - Cic Multimercado Livre - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kpr Diagrama Macro FIF - CIC Multimercado Livre?
26.725.138/0001-41 (só os números: 26725138000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Kpr Diagrama Macro FIF - Cic Multimercado Livre - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,17%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (1,09%), Valores a Pagar (0,36%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,19m sobre um patrimônio de R$ 5,15m.
Qual o patrimônio do Kpr Diagrama Macro FIF - Cic Multimercado Livre - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.148.327,73 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.725.138/0001-41, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam