Outros
Aaron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.142.344/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Aaron FIF Multimercado, CNPJ 53.142.344/0001-00: tem patrimônio de R$ 4,19m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: RUACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (65,60%), AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (34,51%), Valores a Pagar (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AARON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,19m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 649 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aaron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 649 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (132,25%), SOLON AGROPECUÁRIA S.A (132,21%), 10002923/L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A/L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A/010424/010426/47918708000190 (59,63%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo132,25%
ValorR$ 5m
SOLON AGROPECUÁRIA S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo132,21%
ValorR$ 5m
10002923/L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A/L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A/010424/010426/47918708000190
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo59,63%
ValorR$ 2,26m
L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A - venc. 2026-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo59,63%
ValorR$ 2,26m
AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (53.193.040/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo39,42%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,07k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,33k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 842,91
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 703,06
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 651,46
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 617,25
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 589,30
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 560,48
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 441,72
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 408,69
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 396,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2025-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 389,15
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 383,52
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 373,59
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 649 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ruach Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,60%
ValorR$ 2,75m
Ambaar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,51%
ValorR$ 1,45m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8k
Terra Caixa Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,87k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 728,81
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,19mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,21m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/04/2026 | -43,4% | +4,5% | -47,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,5% | +14,3% | -5,8 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | -94,0% | +8,9% | -103,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Beluga Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 4,1m |
| Nordea Alfa 10 Adv Cic de Classes Multimercado - Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,16m |
| Tivio Genoa Capital Radar FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 4,18m |
| Aaron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,19m |
| Futura Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,19m |
| Axis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,2m |
| Kpr Diagrama Macro FIF - Cic Multimercado Livre - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,15m |
Perguntas sobre Aaron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Aaron FIF Multimercado?
53.142.344/0001-00 (só os números: 53142344000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AARON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Aaron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são RUACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (65,60%), AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (34,51%), Valores a Pagar (0,19%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 4,21m sobre um patrimônio de R$ 4,19m.
Qual o patrimônio do Aaron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 4.190.228,69 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.142.344/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam