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Axis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.207.725/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Axis FIM CP, CNPJ 26.207.725/0001-49: tem patrimônio de R$ 4,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA (28,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AXIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Axis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA (42.922.066/0001-89) (28,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,29%). Retrato de jan/2025.
HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA (42.922.066/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo28,17%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,81%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,29%
ValorR$ 935,6k
Sem detalhamento: QUATÁ CLO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (35.755.913/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 255,2k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 67,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 62,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 59,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 24,7k
PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - venc. 2025-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 22,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 20,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
METALFRIO SOLUTIONS S.A. - venc. 2025-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 19,4k
BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A - venc. 2025-02-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 19,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 18,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 17,1k
WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL - venc. 2025-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 15,6k
MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S A - venc. 2025-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 14,9k
INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - venc. 2025-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 14,8k
CONSAG ENGENHARIA S/A - venc. 2025-02-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 14,7k
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES - venc. 2025-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 13,6k
SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - venc. 2025-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 13,3k
ALYA CONSTRUTORA S/A - venc. 2025-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 12,5k
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS S/A - venc. 2025-02-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 12,4k
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS - venc. 2025-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 11,3k
YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A - venc. 2025-02-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 10,9k
DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA - venc. 2025-02-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 10,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Horizonte I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,17%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,81%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,12%
ValorR$ 928,2k
Quatá Clo Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,84%
ValorR$ 832,5k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 67,1k
Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 14,9k
Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 14,9k
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 14,9k
Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 14,9k
Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 14,9k
Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 14,9k
Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 14,9k
Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 14,9k
Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 14,9k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 14,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,37k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,21m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,7k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.733,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/10/2025 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,4% | +13,0% | -11,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Beluga Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 4,1m |
| Tivio Genoa Capital Radar FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 4,18m |
| Aaron Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,19m |
| Futura Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,19m |
| Axis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 4,2m |
| Passaros e Flores FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 4,21m |
| Ifp Capital Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 4,21m |
Perguntas sobre Axis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Axis FIM CP?
26.207.725/0001-49 (só os números: 26207725000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AXIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Axis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA (28,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,12%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 4,21m sobre um patrimônio de R$ 4,2m.
Qual o patrimônio do Axis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 4.195.771,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.207.725/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam