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Multimercado

Bs2 Chateau Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 36.440.023/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bs2 Chateau FIM, CNPJ 36.440.023/0001-64: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (22,80%), SELEÇÃO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (19,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BS2 CHATEAU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
81 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/03/2020

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,6%+10,9%-0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,9%+13,0%-1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,5%+12,4%+0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,8%+1,4%+1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 651,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bs2 Chateau Fundo de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 81 investimentos finais. Os maiores: BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-13 (30,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,56%), CORE RETURN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.569.883/0001-38) (5,13%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo30,73%

    ValorR$ 12,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,56%

    ValorR$ 3,08m

  • CORE RETURN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.569.883/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 2,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 1,97m

  • GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.024.386/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 1,82m

  • EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34.218.936/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 1,72m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 1,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 1,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 1,38m

  • OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 1,25m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 693,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 637,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 599,2k

  • REPUBLIC OF COLOMBIA - venc. 2045-06-15

    Outros investimentos no exterior · COLÔMBIA

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 555k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 520,1k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 476,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 468,8k

  • ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV - venc. 2044-09-17

    Outros investimentos no exterior · MÉXICO

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 455,3k

  • CORPORACIAN QUIPORT SA - venc. 2037-12-15

    Outros investimentos no exterior · EQUADOR

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 374,6k

  • YINSON BORONIA PRODUCTIO - venc. 2042-07-31

    Outros investimentos no exterior · HOLANDA

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 371,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 349,1k

  • LD CELULOSE INTERNATIONA - venc. 2032-01-26

    Outros investimentos no exterior · ÁUSTRIA

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 330,6k

  • MOBILIARE SA / MEXICO SA - venc. 2032-11-10

    Outros investimentos no exterior · PANAMÁ

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 312,2k

  • SAAVI ENERGIA SARL - venc. 2035-02-10

    Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 296,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 81 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Galloway Latam Bonds Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,80%

    ValorR$ 6,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • Seleção Cash Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,48%

    ValorR$ 5,33m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,47%

    ValorR$ 2,86m

  • Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,49%

    ValorR$ 2,6m

  • Core Return Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,81%

    ValorR$ 2,14m

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,20%

    ValorR$ 1,97m

  • Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,92%

    ValorR$ 1,89m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 1,74m

  • Gratiam Flow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 1,21m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 911,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 282,1k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 241,4k

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 129,2k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 116,7k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 82,6k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 79,2k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 74,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 16,7k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,9m101,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 564,3k-2,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 564.293,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Manager Score Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 26,8m+20,3%+6,2 p.p.
Rossoblu 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 27,1m+2,5%-11,6 p.p.
UBS Ame Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,3m+12,7%-1,5 p.p.
Bs2 Chateau Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 27,3m+14,3%+0,1 p.p.
Santander Córdoba Macro Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,5m+12,4%-1,8 p.p.
Larca Capital Fi em Cotas de Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 28,7m-51,9%-66,1 p.p.
Oceana Long Biased Pvt FIF Cic Multi Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,8m+7,6%-6,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bs2 Chateau Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Bs2 Chateau FIM?

36.440.023/0001-64 (só os números: 36440023000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BS2 CHATEAU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bs2 Chateau FIM?

B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bs2 Chateau FIM?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bs2 Chateau Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (22,80%), SELEÇÃO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (19,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,47%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 27,9m sobre um patrimônio de R$ 27,3m.

Qual o patrimônio do Bs2 Chateau Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 27.343.980,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.440.023/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam