Renda fixa
Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 21.624.950/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Enerprev Consolidador FIF - CIC RF, CNPJ 21.624.950/0001-67: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 937,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (53,60%), ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (46,39%), Valores a Pagar (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 937,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 456 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,3% | +10,5% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,9% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,19m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 91,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 456 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,71%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,38%
ValorR$ 205,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,61%
ValorR$ 180m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 70,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 68,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 59,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 50,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 37,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 17,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 12,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 12,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 10,7m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 9,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 8,4m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 6,78m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 6,66m
BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 4,46m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,75m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-12
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,13m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,92m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,76m
BRADESCO - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,57m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,51m
DEB
CSAN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,42m
DEB
ELET13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,13m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 456 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Enerprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,60%
ValorR$ 502,5m
Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,39%
ValorR$ 435m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 937,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 937,6m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.505,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram FIF - Classe de Investimento RF Target - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 889,6m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 906,8m | +7,5% | -6,9 p.p. |
| Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 935,6m | -5,9% | -20,4 p.p. |
| Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 937,5m | +14,2% | -0,2 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Plus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 940,4m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| AZ Quest Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 955,7m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Sparta Deb Inc FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 962,7m | +9,0% | -5,4 p.p. |
Perguntas sobre Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - CIC RF?
21.624.950/0001-67 (só os números: 21624950000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Enerprev Consolidador FIF - CIC RF?
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Enerprev Consolidador FIF - CIC RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (53,60%), ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (46,39%), Valores a Pagar (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 937,6m sobre um patrimônio de R$ 937,5m.
Qual o patrimônio do Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada?
R$ 937.488.717,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.624.950/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam