Renda fixa
Enerprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
CNPJ 21.624.866/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Enerprev FIF - CI RF, CNPJ 21.624.866/0001-43: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 519,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (27,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (25,16%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (13,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 519,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,9% | +11,6% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 455,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Enerprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (27,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (19,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (18,62%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,03%
ValorR$ 136,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,83%
ValorR$ 100,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,62%
ValorR$ 94,2m
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,26%
ValorR$ 67,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 21,5m
BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (38.653.941/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 19,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 16,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 5,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 5,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,08m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 481,8k
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 468,2k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 459,9k
DEB
BCBF16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 448,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 249,1k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 105,9k
OPD CPM/UV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 104,6k
DEB
EKTRB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,8k
DEB
CEPEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,1k
DEB
CEEBA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,3k
DEB
EKTRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,63%
ValorR$ 143,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,16%
ValorR$ 130,8m
Bram Bancos Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,37%
ValorR$ 69,6m
Bradesco Paranoá Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 54,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 49,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 21m
Bram Institucional FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 20,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 17,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 5,69m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 5,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 471,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 451,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 442,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 74,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 519,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 520,1m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 188k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 188.011,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Enerprev FIF - CI RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp LimitadaR$ 502,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Plus 30 Institucional Sustentavel Is Ci de Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 482,1m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 519,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Enerprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 519,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa Mapfre - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 520,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Itaú Super Premium Renda Fixa Prs FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 520,8m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Sparta Top Advisory FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 525,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Af Invest Geraes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 547m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Enerprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Enerprev FIF - CI RF?
21.624.866/0001-43 (só os números: 21624866000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Enerprev FIF - CI RF?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Enerprev FIF - CI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Enerprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (27,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (25,16%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (13,37%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 520,1m sobre um patrimônio de R$ 519,9m.
Qual o patrimônio do Enerprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada?
R$ 519.927.968,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.624.866/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam