Enerprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
CNPJ 21.624.866/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Enerprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 514m distribuído em 24 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (27,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (25,18%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (13,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 514mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 514,1m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 187k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 186.996,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 142,2m | 27,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 129,4m | 25,18% |
| BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 68,8m | 13,38% |
| BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 54,3m | 10,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 48,7m | 9,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 20,5m | 3,99% |
| BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,2m | 3,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 17,2m | 3,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,63m | 1,09% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,6k | 0,08% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 255,7k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 42,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,69k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam