Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitada
CNPJ 58.062.679/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 906,8m distribuído em 53 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,76%), DEB (8,29%), DEB (7,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 906,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 907,4m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 653,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 653.500,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 133,9m | 14,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3m | 8,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8m | 7,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4m | 7,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1m | 6,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1m | 6,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5m | 6,23% |
| CAIXA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1m | 5,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6m | 4,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41m | 4,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3m | 4,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40m | 4,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 2,54% |
| SULAMÉRICA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTR RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,7m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 2,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,3m | 2,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,9m | 1,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,4m | 1,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,8m | 1,29% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,91m | 1,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,5m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,11% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 414,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,7k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 326,8k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 230,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,6k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 154,5k | 0,01% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 138k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,7k | 0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,7k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,34k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,56k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,61k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,49k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,2k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,68k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,14k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,12 | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam