Renda fixa

Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitada

CNPJ 58.062.679/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de, CNPJ 58.062.679/0001-23: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 906,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,76%), DEB (8,29%), DEB (7,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 906,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 85 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +7,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Administrador: Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Para quem: Público em geral, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 08/11/2024
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,56retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+6,3%	+10,5%	-4,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+16,1%	+14,3%	+1,8 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024	+1,0%	+0,9%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 997,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,76%), DEB (8,29%), DEB (7,58%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,76%
ValorR$ 133,9m
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 75,3m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 68,8m
DEB
CPGTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 65,4m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 59,1m
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 59,1m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 56,5m
CAIXA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 52,1m
DEB
GASC18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 44,6m
DEB
ISAEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 41m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ESSDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 40,3m
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 40m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 25,8m
DEB
ISAEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 23m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 20,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 19,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 16,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 11,9m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 9,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,5m
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,18m
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,09m
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,47m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,29m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,76%
ValorR$ 133,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 75,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 68,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 65,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 59,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 58,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 56,5m
CAIXA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 52,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 44,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 40,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 40m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 25,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 23m
Sulamérica Infra Cdi Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestr RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 20,7m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 19,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 19,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 15,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 11,8m

Mostrar as outras 33 posições

BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 9,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,07m
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 414,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 404,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 363,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 326,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 313,1k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 230,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 192,6k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 168,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 159,7k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 154,5k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 138k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 110,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 109,5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 93,7k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,8k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,7k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,34k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,56k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,61k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,49k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,2k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,68k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 109,12
FUT DAP/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,00

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 906,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 53todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 907,4m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 653,5k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 653.500,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Empiricus Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 873,2m	+14,6%	+0,1 p.p.
Inovar FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 895,1m	+13,2%	-1,3 p.p.
Concessões Brasil 2 FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 904,5m	+14,7%	+0,2 p.p.
Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 906,8m	+7,5%	-6,9 p.p.
Core IV Credito Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026	R$ 969,9m	+15,6%	+1,1 p.p.
Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,04b	+14,4%	-0,1 p.p.
Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,04b	+14,4%	-0,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de?

58.062.679/0001-23 (só os números: 58062679000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de?

Sul América Gestão de Investimentos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de?

O fundo é para o público em geral, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,76%), DEB (8,29%), DEB (7,58%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 907,4m sobre um patrimônio de R$ 906,8m.

Qual o patrimônio do Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitada?

R$ 906.774.712,92 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.062.679/0001-23, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam