Renda fixa
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 61.623.000/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 RF CP - CIC FIF, CNPJ 61.623.000/0001-32: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1b e 6.890 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,29%), Valores a Receber (0,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6.890Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +4,7% | +6,1% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 328,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA (61.622.820/0001-00) (82,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (2,28%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA (61.622.820/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo82,44%
ValorR$ 902,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 96,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 25,1m
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 16m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 12,7m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 10,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 9,92m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 9,1m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 7,14m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,62m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,28m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,16m
DEB
ISAEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,52m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 997,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 965,1k
DEB
ERDVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 657,5k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 364,9k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 208,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,5k
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,82k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 16,3k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,4k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 30,7k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 114,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 Renda Fixa Cred Priv - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 1b
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,93m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,24m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,01b100,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,86m-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.855.241,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Grupal Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 815,7m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Nassau FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 929,3m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2028 Fundo de Investimento Financeiro Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 987,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Unimed Investcoop 30 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 989m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2030 Fundo de Investimento Financeiro Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 994,6m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1b | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1b | +10,7% | -3,5 p.p. |
Perguntas sobre Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 RF CP - CIC FIF?
61.623.000/0001-32 (só os números: 61623000000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 RF CP - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 RF CP - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,29%), Valores a Receber (0,22%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,01b sobre um patrimônio de R$ 1b.
Qual o patrimônio do Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 1.000.566.815,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.623.000/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam