Investimento no exterior
Layanna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 21.596.661/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Layanna FIF - CI em Ações, CNPJ 21.596.661/0001-00: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 62,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BRADESCO ON N1 (28,54%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,43%), BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (10,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LAYANNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 527 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/03/2015
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,5% | +14,3% | +15,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,1% | +10,9% | -23,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,1% | +13,0% | +9,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,7% | +12,4% | -15,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,5% | +1,4% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,37m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Layanna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 527 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO ON EJ N1 (28,54%), ISHARES CORE SP500 (18,40%), BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (32.312.120/0001-10) (10,56%). Retrato de set/2026.
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,54%
ValorR$ 17,8m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,40%
ValorR$ 11,5m
BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (32.312.120/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 6,59m
9000113
ACWIOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 5,48m
cota
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 5,17m
FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA (62.189.803/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 3,81m
BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (18.085.885/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 3,64m
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.391.569/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,11m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,05m
BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.098.550/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1m
Câmbio/CB860076 À Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 995,6k
BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (57.513.308/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 598,7k
CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.654.301/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 332,2k
VINLAND CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (47.684.408/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 328,6k
LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA (39.487.617/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 316,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 315k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 285,5k
Sem detalhamento: LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (18.990.334/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 215,5k
BRAM WAREHOUSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.209.138/0001-52)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 168,9k
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17.012.208/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 166,1k
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HG FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.329.357/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 157,4k
Sem detalhamento: LETO SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (21.762.085/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 155k
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV (57.055.396/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 115,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 115,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 527 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,54%
ValorR$ 17,8m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,43%
ValorR$ 11,5m
Bram Coral II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 6,59m
Trend ETF Bloomberg All Countries Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 5,48m
cota
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 5,17m
Bradesco Portfólio Inflação Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 4,88m
Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 3,81m
Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult Cred Priv Portfolio High Yield
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 2,98m
Bradesco Explorer Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,11m
Bradesco High Yield 4 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,04m
Bradesco Soberano Estruturado II Usd FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1m
Bradesco Explorer Discovery Special Situations Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 598,7k
Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 332,2k
Bradesco Explorer Private Equity II Master Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30k
Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Master Fip Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 62,4m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.160,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fazenda Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 57,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Itaú Index Ações Globais Fx FIF Classe de Invest em Cotas em Ações Invest no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,9m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Emc IV FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 61,9m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Layanna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 62,4m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Diamante Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,6m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Whg Mtn Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 66,6m | -1,2% | -15,3 p.p. |
| SPX Raptor Pvt Investimento no Exterior FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,5m | +4,8% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre Layanna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Layanna FIF - CI em Ações?
21.596.661/0001-00 (só os números: 21596661000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LAYANNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Layanna FIF - CI em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Layanna FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Layanna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO ON N1 (28,54%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,43%), BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (10,56%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 62,4m sobre um patrimônio de R$ 62,4m.
Qual o patrimônio do Layanna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações?
R$ 62.378.309,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.596.661/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam