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Participações (FIP)

Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Master Fip Multiestratégia Resp Limitada

CNPJ 65.304.155/0001-67 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026

Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Master Fip Multiestratégia, CNPJ 65.304.155/0001-67: tem patrimônio de R$ 1,63m. Fundo, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AQUAMARINE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,47%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (30,61%), Valores a Pagar (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II CO-INVESTIMENTO MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,63m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
16 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em
24/02/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,57k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Master Fip Multiestratégia Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: AQUAMARINE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.764.692/0001-27) (69,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,72%). Retrato de set/2026.

  • AQUAMARINE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.764.692/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo69,47%

    ValorR$ 1,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 117,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 109,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 58,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 55,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 48,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 32,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 25,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 23,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 15,5k

Mostrar mais 6 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 12,6k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,38k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,01k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,90

  • Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (10.601.349/0001-32)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 74,45

  • Sem detalhamento: BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II CO-INVESTIMENTO MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (65.304.155/0001-67)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,28%

    Valor-R$ 4,68k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Aquamarine IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo69,47%

    ValorR$ 1,13m

  • Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,61%

    ValorR$ 500k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,34k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,63mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,64m100,28% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,68k-0,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.676,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Master Fip Multiestratégia

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Tawakkul Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,13m
Bcjpar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 1,52m
Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Master Fip Multiestratégia Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,63m
Cutter Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026R$ 1,69m
Harpya Fundo de Investimentos em Participações Capital Sementecarteira de ago/2026R$ 1,69m
2B Ametrino Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,72m
Sv Adata Ventures I Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente Responsabilidade Limitacarteira de jun/2026R$ 1,83m

Perguntas sobre Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Master Fip Multiestratégia Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Master Fip Multiestratégia?

65.304.155/0001-67 (só os números: 65304155000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II CO-INVESTIMENTO MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Master Fip Multiestratégia?

Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Master Fip Multiestratégia Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AQUAMARINE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,47%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (30,61%), Valores a Pagar (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,64m sobre um patrimônio de R$ 1,63m.

Qual o patrimônio do Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Master Fip Multiestratégia Resp Limitada?

R$ 1.633.414,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.304.155/0001-67, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam