Multimercado
Acesso Kinea Atlas II Mult - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 49.836.187/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Acesso Kinea Atlas II Mult - CIC FIF, CNPJ 49.836.187/0001-57: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,45m e 25 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,23%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,82%), Valores a Pagar (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO KINEA ATLAS II MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,45m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 258 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 25Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,8% | +11,6% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,7 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +10,5% | +8,5% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 189k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Kinea Atlas II Mult - Cic FIF Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 258 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,05%), Sem detalhamento: KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (41.632.926/0001-87) (12,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (11,63%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,05%
ValorR$ 1,25m
Sem detalhamento: KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (41.632.926/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 928,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,63%
ValorR$ 856k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 578,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 386,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 383,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 331,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 327,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 292,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 292k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 290k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 219,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 145,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 114,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 103,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 103,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 96,4k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 94,5k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 88,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 81,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 73,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 68,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 63,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 62,5k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 57,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 258 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kinea Atlas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,23%
ValorR$ 7,4m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 61,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,73k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,18k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,45mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,47m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,5k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.455,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Acesso Kinea Atlas II Mult - CIC FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Enb Star Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 2,86m neste fundo · carteira de jan/2025
- Santander Pb da Multimercado Crédito Privado FIC FIFR$ 447,4k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sumauma Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,84m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,35m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,39m | -73,0% | -87,2 p.p. |
| Itaú Seleção Multifundos Multimercado Crédito Privado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,41m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Legacy Capital Ostrum Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,44m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Acesso Kinea Atlas II Mult - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,45m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Itaú Artax Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,46m | +21,4% | +7,3 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Kinea Atlas II Mult - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Kinea Atlas II Mult - CIC FIF?
49.836.187/0001-57 (só os números: 49836187000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO KINEA ATLAS II MULT - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Kinea Atlas II Mult - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Kinea Atlas II Mult - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Acesso Kinea Atlas II Mult - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,23%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,82%), Valores a Pagar (0,13%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,47m sobre um patrimônio de R$ 7,45m.
Qual o patrimônio do Acesso Kinea Atlas II Mult - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 7.453.092,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.836.187/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam