Previdência
Bradesco Máster Previdência Hedge Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.350.894/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Máster Previdência Hedge FIF - CI Mult, CNPJ 41.350.894/0001-27: rendeu +26,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 251,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: BKR SP100 DRN (19,96%), CORE SP 500 DRN (17,57%), ISHARES RUSSE BDR ETF (11,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 251,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +26,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +26,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +19,5% | +10,5% | +9,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,3% | +14,3% | +15,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +25,4% | +10,9% | +14,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,5% | +13,0% | +6,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,9% | +12,4% | -18,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +6,7% | +1,9% | +4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 112,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BKR SP100 DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo19,96%
ValorR$ 50,2m
CORE SP 500 DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo17,57%
ValorR$ 44,2m
ISHARES RUSSE BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 29,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,63%
ValorR$ 29,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,43%
ValorR$ 26,3m
MSCI ACWI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 24,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 24m
BKR MS WLD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 21,9m
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,6m
FUT ISP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 112,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,97k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 251,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 251,5m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.245,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Máster Previdência Hedge FIF - CI Mult
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Diversificação Global Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 164,8m neste fundo · carteira de ago/2026
- Bradesco Portfólio Dinâmico Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 51,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Portfolio Arrojado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 31,2m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mapfre Master Multimercado Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 245,5m | +16,8% | +2,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Viena FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 251,4m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Bradesco Máster Previdência Hedge Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 251,5m | +26,1% | +11,7 p.p. |
| Metlife Platinum Ima FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 253,2m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,6m | +11,6% | -2,8 p.p. |
| Itaú Private Prev Premium Ima- B5+ Fundo de Investimento Financeiro da Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268,4m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Absolute Vertex Prev C1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 328,4m | +8,7% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Máster Previdência Hedge Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Máster Previdência Hedge FIF - CI Mult?
41.350.894/0001-27 (só os números: 41350894000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Máster Previdência Hedge FIF - CI Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Máster Previdência Hedge FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Máster Previdência Hedge Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BKR SP100 DRN (19,96%), CORE SP 500 DRN (17,57%), ISHARES RUSSE BDR ETF (11,83%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 251,5m sobre um patrimônio de R$ 251,5m.
Qual o patrimônio do Bradesco Máster Previdência Hedge Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 251.465.756,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.350.894/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam