Bradesco Master Prefixado Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 10.583.934/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Master Prefixado Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 663,6m distribuído em 39 posições. As maiores: B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 663,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 667,8m100,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,24m-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.237.668,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 168,9m | 25,45% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 57,3m | 8,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 57,2m | 8,61% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 47,8m | 7,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Títulos do governo | R$ 35,7m | 5,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Títulos do governo | R$ 32,7m | 4,93% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 32,5m | 4,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 32,4m | 4,88% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Títulos do governo | R$ 31,2m | 4,70% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 28,1m | 4,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 27,9m | 4,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 24,5m | 3,68% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 23,8m | 3,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Títulos do governo | R$ 22,7m | 3,41% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Títulos do governo | R$ 14,3m | 2,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 | Títulos do governo | R$ 9,69m | 1,46% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 | Títulos do governo | R$ 8,55m | 1,28% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Títulos do governo | R$ 4,71m | 0,71% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,32m | 0,65% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,12m | 0,31% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01 | Títulos do governo | R$ 1,14m | 0,17% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,3k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,89k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,19k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,18k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 945,04 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 923,88 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 317,02 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 256,06 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 224,21 | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 224,09 | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 79,16 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,08 | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,46 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,56 | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,89 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,82 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam