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UBS Consenso Multimanager FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.969.330/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

UBS Consenso Multimanager FIF CIC Multimercado, CNPJ 20.969.330/0001-05: tem patrimônio de R$ 16,7m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (64,52%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (17,39%), SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS CONSENSO MULTIMANAGER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 16,7m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.155 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 148,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o UBS Consenso Multimanager FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.155 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (31,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (22,78%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (20,39%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,93%

    ValorR$ 15,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,78%

    ValorR$ 11,4m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo20,39%

    ValorR$ 10,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,31%

    ValorR$ 7,63m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,97%

    ValorR$ 6,97m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,81%

    ValorR$ 5,39m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,27%

    ValorR$ 5,12m

  • BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,70%

    ValorR$ 4,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,32%

    ValorR$ 4,15m

  • NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,99%

    ValorR$ 3,99m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,89%

    ValorR$ 3,94m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,73%

    ValorR$ 3,86m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,66%

    ValorR$ 3,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,64%

    ValorR$ 3,81m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,19%

    ValorR$ 3,59m

  • NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 3,5m

  • NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,83%

    ValorR$ 3,41m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 3,32m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 3,32m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 3,26m

  • NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 3,2m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,30%

    ValorR$ 3,14m

  • NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 2,99m

  • NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 2,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.155 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo64,52%

    ValorR$ 10,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,39%

    ValorR$ 2,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sharp Long Short 2X UBS FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,93%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,19%

    ValorR$ 1,37m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 18,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9,52k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 16,7mno mês de jul/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16,7m100,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 37,1k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.052,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no UBS Consenso Multimanager FIF CIC Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 31/08/2026+3,7%+9,3%-5,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,4%+10,9%-3,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,8%+13,0%-3,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+17,8%+12,4%+5,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
FIF Multimercado Wette Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 15,8m
Costa Verde Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 16,7m
UBS Consenso Multimanager FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026R$ 16,7m
Trígono Verbier BB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de nov/2025R$ 16,7m
Espinelio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 16,7m
Morumbi Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 16,7m
Ibiuna Hedge Stjb FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 19,7m

Perguntas sobre UBS Consenso Multimanager FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do UBS Consenso Multimanager FIF CIC Multimercado?

20.969.330/0001-05 (só os números: 20969330000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS CONSENSO MULTIMANAGER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o UBS Consenso Multimanager FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (64,52%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (17,39%), SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,93%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 16,7m sobre um patrimônio de R$ 16,7m.

Qual o patrimônio do UBS Consenso Multimanager FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 16.662.401,95 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.969.330/0001-05, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam