Volks Up! Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 20.519.416/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Volks Up! Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 297,3m distribuído em 84 posições. As maiores: MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (11,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (11,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 297,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 297,7m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 436,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 436.096,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,7m | 11,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 35,3m | 11,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 16m | 5,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,2m | 5,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,5m | 3,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,8m | 3,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,2m | 3,41% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,85m | 3,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,76m | 3,28% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19m | 2,41% |
| MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,34m | 2,13% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 2,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,75m | 1,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,24m | 1,76% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 1,76% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 1,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,07m | 1,37% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 1,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,43m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,19m | 1,07% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 1,01% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 1,01% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,98% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,97% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,96% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,90% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,87% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,81% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,77% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,27m | 0,76% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,75% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,67% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,63% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,62% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,57% |
| CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,55% |
| CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,55% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,53% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,52% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,51% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,50% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,48% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,46% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,45% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,44% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,3k | 0,25% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 758k | 0,25% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,4k | 0,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 531k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,2k | 0,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 355,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237k | 0,07% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 192,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,06% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 168,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,7k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,9k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,3k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 37,6k | -0,01% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,6k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,2k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 814,96 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam