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Volks Up! Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 20.519.416/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Volks Up! CP FIF - CI Mult, CNPJ 20.519.416/0001-28: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 297,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 84 posições; as maiores: MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (11,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (11,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 297,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
244 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,3%+10,9%-1,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,4%+13,0%-1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,1%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 416,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Volks Up! Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 244 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (11,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,12%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,87%

    ValorR$ 35,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 15,2m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 12,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 11,5m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 11,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 11,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 10,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 10,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 9,76m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 7,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 5,75m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 5,35m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 5,24m

  • DEB

    SAPR29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 4,17m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 4,07m

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 4,02m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 3,47m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 3,43m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 3,41m

  • DEB

    MULPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 3,33m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 3,3m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,19m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,19m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 3,05m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 244 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Mag FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,99%

    ValorR$ 35,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,87%

    ValorR$ 35,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 15,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 11,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 10,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 10,2m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 9,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 9,76m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 7,19m

  • Mca Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 6,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 6,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 5,75m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 5,24m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 5,23m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 4,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 4,17m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 4,07m

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 3,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 3,43m

Mostrar as outras 64 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 3,33m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,19m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 3,03m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 3,02m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,92m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,9m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,87m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,69m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2,6m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,41m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 2,32m

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 2,27m

  • BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,25m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,99m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,88m

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,85m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,7m

  • CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,66m

  • CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,66m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,6m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,57m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,51m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,45m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,36m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 960,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 892,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 767,3k

  • COSERN - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 758k

  • COSERN - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 755,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 657,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 531k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 484,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 440,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 358,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 355,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 237k

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 192,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 190,3k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 168,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 133,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 49,9k

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 47,3k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 37,6k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • OPD CPM/MV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,6k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 814,96

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 297,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
84todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 297,7m99,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 436,1k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 436.096,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 295m+14,1%-0,1 p.p.
FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 296,4m+13,0%-1,2 p.p.
Terracotta FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 297,1m+11,0%-3,2 p.p.
Volks Up! Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 297,3m+14,3%+0,1 p.p.
Akkar Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 300,6m+10,3%-3,8 p.p.
Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 306,3m+7,3%-6,9 p.p.
Fabasa Itapema Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 318m+12,4%-1,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Volks Up! Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Volks Up! CP FIF - CI Mult?

20.519.416/0001-28 (só os números: 20519416000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Volks Up! CP FIF - CI Mult?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Volks Up! CP FIF - CI Mult?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Volks Up! Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (11,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (11,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,38%). O fundo declarou 84 posições no total, somando R$ 297,7m sobre um patrimônio de R$ 297,3m.

Qual o patrimônio do Volks Up! Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada?

R$ 297.283.537,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.519.416/0001-28, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam