Comshell Wa Ima-s Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada
CNPJ 20.468.262/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Comshell Wa Ima-s Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 220m distribuído em 92 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (36,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (28,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 220mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 92todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 220,1m99,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.944,83 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 81m | 36,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 63,2m | 28,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,89m | 4,49% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8m | 3,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,91m | 3,59% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 1,30% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,70% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,60% |
| PARANABCOSA - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,56% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,50% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,50% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,48% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,47% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 982,7k | 0,44% |
| BANCORCIBRASILSA - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958k | 0,43% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 898k | 0,40% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 881,7k | 0,40% |
| BANCORCIBRASILSA - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,5k | 0,37% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,9k | 0,37% |
| BANCOHONDAS/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,7k | 0,36% |
| BCOTOYOTABRASILSA - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,5k | 0,36% |
| BCOTOYOTABRASILSA - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,1k | 0,36% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777k | 0,35% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 759k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,8k | 0,31% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,3k | 0,30% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,1k | 0,29% |
| BCOGMACSA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,7k | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 654,3k | 0,29% |
| SCANIABANCOS.A. - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,7k | 0,26% |
| BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,3k | 0,25% |
| BCFIDISINVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520k | 0,23% |
| BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,7k | 0,20% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 450,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,3k | 0,16% |
| BANCORCIBRASILSA - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,4k | 0,15% |
| PARANABCOSA - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,4k | 0,12% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,5k | 0,11% |
| BCOTOYOTABRASILSA - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,9k | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 233,1k | 0,10% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 219,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,8k | 0,08% |
| BANCOSEGURO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,05% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 108,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,04% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 55,6k | 0,02% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,00% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,34k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 815,43 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 92 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam