Renda fixa

Comshell Wa Ima-s Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada

CNPJ 20.468.262/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Comshell Wa Ima-s CI RF, CNPJ 20.468.262/0001-92: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 221,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 91 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (37,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (28,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 221,1m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 106 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 24/06/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,6%	+10,5%	+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,6%	+14,3%	+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,2%	+10,9%	+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+11,9%	+13,0%	-1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,0%	+12,4%	+0,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+1,9%	+1,9%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 22,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Comshell Wa Ima-s Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (37,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (29,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,87%). Retrato de set/2026.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,09%
ValorR$ 82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,27%
ValorR$ 64,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 10,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 8,04m
BANCOBRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,79m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,58m
BCODAYCOVALSA - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,34m
PARANABCOSA - venc. 2027-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,26m

Mostrar mais 15 investimentos finais

CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,24m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,18m
BCOCNHCAPITAL - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,12m
BCOABCBRASILSA - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,09m
BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,07m
BANCOSICOOB - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,05m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.976.848/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,05m
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,04m
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 994k
BANCORCIBRASILSA - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 980,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada (39.669.950/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 908,7k
DEB
TAEEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 904,2k
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 892,9k
BANCORCIBRASILSA - venc. 2029-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 887,9k
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 847,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,04%
ValorR$ 81,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,88%
ValorR$ 63,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 9,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 7,99m
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 6,81m
Ver a carteira deste fundo
BANCOBRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,91m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,58m
BCODAYCOVALSA - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,34m
PARANABCOSA - venc. 2027-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,26m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,18m
BCOCNHCAPITAL - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,12m
BCOABCBRASILSA - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,09m
BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,07m
BANCOSICOOB - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,05m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,04m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 994k
BANCORCIBRASILSA - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 980,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 908,7k

Mostrar as outras 71 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 904,2k
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 892,9k
BANCORCIBRASILSA - venc. 2029-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 887,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 847,6k
PORTOSEGS/ACR - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 837,9k
BANCOHONDAS/A - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 820,7k
BCOTOYOTABRASILSA - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 818,4k
BCOTOYOTABRASILSA - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 811k
ITAUUNIBANCO - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 804,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 789,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 785,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 778,8k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 752,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 721,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 693k
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2029-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 685,4k
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 666,1k
BCOGMACSA - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 663,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 625k
SCANIABANCOS.A. - venc. 2029-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 622k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 619,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 588,4k
BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 585k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 575,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 573,1k
BCFIDISINVEST - venc. 2028-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 558,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 542,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 538,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 536,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 525,9k
BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 492,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 461k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 458,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 451,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 451k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 437,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 432,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 426,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 421,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 419,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 413,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 409,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 399k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 392,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 374,6k
BANCORCIBRASILSA - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 351k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 346k
PARANABCOSA - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 331,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 314,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 273,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 273,1k
BCOTOYOTABRASILSA - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 244,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 217,8k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 210,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 208,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 202,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 185,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 183,7k
BANCOSEGURO - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 179,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 153,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 153,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 126,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 102,2k
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 99,9k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 48,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,52k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,18

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 221,1mno mês de set/2026
Posições declaradas: 91todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 221,1m99,61% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 43,1k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 43.092,23 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Comshell Wa Ima-s CI RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Comshell Perfil Selic Cd Cic de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp LimitadaR$ 211,2m neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Solutions Gca Crédito Isento Cdi FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 201,7m	—	—
Asa Alpha Kitkat Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 208,2m	—	—
Bosch Brasil Vi Previdenciário FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 218,7m	+14,2%	-0,3 p.p.
Comshell Wa Ima-s Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 221,1m	+14,6%	+0,1 p.p.
Tao Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 222,5m	+5,6%	-8,9 p.p.
UBS Evolution Gm2 Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 227,1m	+9,3%	-5,2 p.p.
Santander Fei Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 250m	+13,4%	-1,1 p.p.

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Perguntas sobre Comshell Wa Ima-s Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Comshell Wa Ima-s CI RF?

20.468.262/0001-92 (só os números: 20468262000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Comshell Wa Ima-s CI RF?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Comshell Wa Ima-s CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Comshell Wa Ima-s Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (37,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (28,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,51%). O fundo declarou 91 posições no total, somando R$ 221,1m sobre um patrimônio de R$ 221,1m.

Qual o patrimônio do Comshell Wa Ima-s Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada?

R$ 221.065.047,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.468.262/0001-92, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 91 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam