Renda fixa

Bosch Brasil Vi Previdenciário FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 05.464.910/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bosch Brasil Vi Previdenciário FIF RF LP, CNPJ 05.464.910/0001-49: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 218,7m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 73 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (15,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (15,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 218,7m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 80 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 09/06/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,3%	+10,5%	-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,4%	+14,3%	+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,7%	+10,9%	-0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,7%	+13,0%	+0,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+12,5%	+12,4%	+0,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+2,1%	+1,9%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 64,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bosch Brasil Vi Previdenciário FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (15,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (15,40%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,84%
ValorR$ 34,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,66%
ValorR$ 33,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,40%
ValorR$ 33,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 31,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 29,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 8,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 3,95m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,87m

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,55m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 989,5k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 981,2k
DEB
CSMGD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 977,8k
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 974,8k
DEB
CMGDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 973,1k
DEB
EBENA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 972,3k
DEB
PALFA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 970,7k
DEB
VEBMA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 970,7k
DEB
ISAEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 967,6k
DEB
DXCO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 962,1k
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 942,9k
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 939,2k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 930,2k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 924,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,84%
ValorR$ 34,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 32,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 30m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,63%
ValorR$ 29,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 25,7m
Sublcasse Bradesco Paranoá Alocação Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 19,8m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 5,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 4,04m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,59m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 984,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 983,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 980,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 980,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 973,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 955,4k
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 953,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 950,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 947,7k

Mostrar as outras 53 posições

BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 940,7k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 935k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 922,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 922,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 921,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 918,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 918,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 918,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 915,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 913k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 858,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 853,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 852,7k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 807,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 804k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 734,7k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 590,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 538,3k
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 529,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 508,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 503,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 483,9k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 473k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 398,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 369,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 363,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 348,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 305k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 285,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 206,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 196,2k
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 184,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 132,6k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 119,7k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 119,5k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 119,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 104,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 88,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 84,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 79,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 56,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,83k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,42k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 218,7mno mês de set/2026
Posições declaradas: 73todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 218,8m99,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 68,2k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 68.202,59 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Caixa Brasil 2030 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 55,3m	—	—
Bradesco Básico Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 215,8m	+11,9%	-2,6 p.p.
Braslight FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 218,2m	+14,5%	0,0 p.p.
Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 218,5m	—	—
Bosch Brasil Vi Previdenciário FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 218,7m	+14,2%	-0,3 p.p.
Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 228,6m	+14,5%	0,0 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2026 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 266,1m	+14,9%	+0,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bosch Brasil Vi Previdenciário FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bosch Brasil Vi Previdenciário FIF RF LP?

05.464.910/0001-49 (só os números: 05464910000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bosch Brasil Vi Previdenciário FIF RF LP?

Banco Bradesco S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bosch Brasil Vi Previdenciário FIF RF LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bosch Brasil Vi Previdenciário FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (15,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (15,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,69%). O fundo declarou 73 posições no total, somando R$ 218,8m sobre um patrimônio de R$ 218,7m.

Qual o patrimônio do Bosch Brasil Vi Previdenciário FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 218.724.282,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.464.910/0001-49, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam