Bosch Brasil Vi Previdenciário FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 05.464.910/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bosch Brasil Vi Previdenciário FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 216,5m distribuído em 76 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (15,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 216,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 216,5m99,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.450,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 34,3m | 15,84% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,9m | 15,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,6m | 13,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 29,5m | 13,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 25,5m | 11,76% |
| SUBLCASSE BRADESCO PARANOÁ ALOCAÇÃO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,6m | 9,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 1,82% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 1,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,43m | 1,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,55m | 0,71% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,1k | 0,44% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,2k | 0,43% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,2k | 0,42% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,3k | 0,42% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,9k | 0,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,8k | 0,36% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,5k | 0,36% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 584k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,9k | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,9k | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,3k | 0,22% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,09% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,06% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,05% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,05% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,3k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,91k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,08k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,11k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam