Renda fixa
Comshell Perfil Selic Cd Cic de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 20.468.287/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Comshell Perfil Selic Cd CIC de CI RF, CNPJ 20.468.287/0001-96: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 211,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA (99,99%), ValoresaReceber (0,01%), ValoresaPagar (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMSHELL PERFIL SELIC CD CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 211,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 114 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,9% | +12,4% | +0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 41,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Comshell Perfil Selic Cd Cic de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 114 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (36,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (29,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,04%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,91%
ValorR$ 76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,03%
ValorR$ 59,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 7,62m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,48m
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-03-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,35m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PARANA BANCO SA - venc. 2027-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,16m
BCO CNH CAPITAL - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,03m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 988k
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 981,7k
DEB
TAEEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 956,5k
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 903,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 858,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 841,2k
DEB
FISI15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 835,5k
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 835,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 828,4k
DEB
TFLED0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 825,5k
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 814,8k
DEB
CEEBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 781,8k
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 775,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 114 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Comshell Wa Ima-s Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 211,2m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,7k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 211,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 211,2m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.721,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Comshell Perfil Selic Cd Cic de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Comshell Perfil Selic Cd CIC de CI RF?
20.468.287/0001-96 (só os números: 20468287000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMSHELL PERFIL SELIC CD CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Comshell Perfil Selic Cd CIC de CI RF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Comshell Perfil Selic Cd CIC de CI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Comshell Perfil Selic Cd Cic de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA (99,99%), ValoresaReceber (0,01%), ValoresaPagar (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 211,2m sobre um patrimônio de R$ 211,2m.
Qual o patrimônio do Comshell Perfil Selic Cd Cic de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada?
R$ 211.196.423,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.468.287/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam