Renda fixa
Asa Alpha Kitkat Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
CNPJ 62.901.508/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Alpha Kitkat FIF - CI RF, CNPJ 62.901.508/0001-18: tem patrimônio de R$ 208,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (37,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (22,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (21,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 208,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 23No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,72m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,87%
ValorR$ 78,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,83%
ValorR$ 47,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,75%
ValorR$ 45,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 13,9m
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,29%
Valor-R$ 613,2k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,26%
Valor-R$ 546,3k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 498,9k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 439,7k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 341,8k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 280,5k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 136,2k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 127,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 97,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,9k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,37k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,42k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 583,52
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 34,10
10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 208,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 208,4m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 194,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 194.119,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,3% | +10,5% | +2,8 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +1,4% | +2,3% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Eqtprev Strategy Mag FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 194,4m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| BB Jirau FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 206,1m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Lp Performance 22 - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 206,9m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Asa Alpha Kitkat Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 208,2m | — | — |
| Cassola 3 FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 208,4m | +9,6% | -4,8 p.p. |
| Guairaca Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 209,7m | — | — |
| Bram Ima-b Títulos Públicos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 331m | +13,7% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Asa Alpha Kitkat Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Alpha Kitkat FIF - CI RF?
62.901.508/0001-18 (só os números: 62901508000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Alpha Kitkat FIF - CI RF?
Asa Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Alpha Kitkat FIF - CI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asa Alpha Kitkat Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (37,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (22,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (21,75%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 208,4m sobre um patrimônio de R$ 208,2m.
Qual o patrimônio do Asa Alpha Kitkat Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada?
R$ 208.183.298,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.901.508/0001-18, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam