Tao Infra FIF - Ci RF Incentivado de Inv em Infra - Resp Limitada
CNPJ 27.250.788/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tao Infra FIF - Ci RF Incentivado de Inv em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 223,8m distribuído em 88 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,46%), DEB (2,92%), DEB (2,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 223,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 224m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 149,1k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 149.070,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,76m | 3,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55m | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 1,59% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,52m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,00% |
| BRADESCO - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,95% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,2k | 0,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 821,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74,5k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam