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UBS Inflation 2026 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 32.708.215/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

UBS Inflation 2026 FIF - Multimercado CP, CNPJ 32.708.215/0001-58: tem patrimônio de R$ 85,5m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CERT LINKED NOTE - CREDIT SUISSE USA INC - CLN:CS:240826 (97,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (1,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (1,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 85,5m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
195 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 678,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o UBS Inflation 2026 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 195 investimentos finais. Os maiores: CERT LINKED NOTE - CREDIT SUISSE USA INC - CLN:CS:240826 (97,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (1,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (1,09%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CERT LINKED NOTE - CREDIT SUISSE USA INC - CLN:CS:240826

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo97,26%

    ValorR$ 81,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 921,9k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 342,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,5k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,75k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,49k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,68k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,76k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,39k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,37k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,48k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,13k

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,1k

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,02k

  • DEB

    BSA318Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,97k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,96k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,44k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,21k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 195 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CERT LINKED NOTE - CREDIT SUISSE USA INC - CLN:CS:240826

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo97,30%

    ValorR$ 83,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,34m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 932,9k

  • UBS Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 40,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,45k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 48,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 85,5mno mês de jul/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 85,6m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 29,3k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.288,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no UBS Inflation 2026 FIF - Multimercado CP

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 24/08/2026+10,0%+9,0%+1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+6,2%+14,3%-8,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,1%+10,9%-9,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+18,9%+13,0%+5,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-16,0%+12,4%-28,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,5%+1,4%+3,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Golden Stone Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimentocarteira de mai/2026R$ 74,4m+30,9%+16,7 p.p.
Kinea Oportunidades Agro I Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 84,9m——
Finvest Real Cred Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 85,4m——
UBS Inflation 2026 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026R$ 85,5m——
Dobrobyt Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 85,7m——
Indigo Fiagrocarteira de jun/2026R$ 85,8m——
VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 92,6m——

Perguntas sobre UBS Inflation 2026 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do UBS Inflation 2026 FIF - Multimercado CP?

32.708.215/0001-58 (só os números: 32708215000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o UBS Inflation 2026 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CERT LINKED NOTE - CREDIT SUISSE USA INC - CLN:CS:240826 (97,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (1,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (1,09%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 85,6m sobre um patrimônio de R$ 85,5m.

Qual o patrimônio do UBS Inflation 2026 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 85.547.677,35 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.708.215/0001-58, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam