BB Top Ações Bolsas Asiáticas Ex-japão FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.256.001/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Top Ações Bolsas Asiáticas Ex-japão FIF em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 175,9m distribuído em 27 posições. As maiores: ISHARES MSCI DRN (69,98%), CONTR.CAMBIO CART. (7,74%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (7,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 175,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 205,8m116,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,9m-17,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.949.289,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 123,1m | 69,98% |
| CONTR.CAMBIO CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6m | 7,74% |
| CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6m | 7,74% |
| AAXJ US EQUITY | Outros investimentos no exterior | R$ 13m | 7,39% |
| MSCI TAIWAN DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 12,4m | 7,03% |
| MSCISOUTHKOR DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,36m | 4,75% |
| MSCI CHINA DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,71m | 3,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,43m | 3,08% |
| MSCI INDIA BDR | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,86m | 2,19% |
| Cotas Resgatar | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,76% |
| EWY US EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 1,22m | 0,69% |
| COTA CQQQ US - GUGGEMHEIM CHINA ETF | Outros fundos no exterior | R$ 891,6k | 0,50% |
| DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 794,6k | 0,45% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 652,5k | 0,37% |
| INDA US EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 489,5k | 0,27% |
| CHIQ US EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 266,6k | 0,15% |
| COTA VIXY US | Outros fundos no exterior | R$ 89,6k | 0,05% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,81k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,01k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,26k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,43k | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,4k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 468,40 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,92 | 0,00% |
| TRANSF RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,02 | 0,00% |
| DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DOL FUTURO BMF - 03/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam