BB Mar Azul Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.530.796/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Mar Azul Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 174,5m distribuído em 89 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (29,52%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,33%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 174,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 89todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 206,1m117,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,7m-18,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.692.643,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 51,5m | 29,52% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39m | 22,33% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,7m | 12,43% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7m | 8,99% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,02m | 5,16% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,47m | 4,28% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,77m | 3,88% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,14m | 2,94% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,03m | 2,31% |
| BTGP BANCO UNIT | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,51m | 2,01% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78m | 1,59% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,44m | 1,39% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36m | 1,35% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36m | 1,35% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 1,29% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,16m | 1,24% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 1,08% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 1,06% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 0,99% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71m | 0,98% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 0,94% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 0,92% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56m | 0,89% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56m | 0,89% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 0,87% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 0,77% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 0,72% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 0,57% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 810,9k | 0,46% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 803,4k | 0,46% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 740,3k | 0,42% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 695,5k | 0,39% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 694,7k | 0,39% |
| SANEPAR PNVer SAPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 670,3k | 0,38% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 601,1k | 0,34% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 462,9k | 0,26% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 431k | 0,24% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 424,6k | 0,24% |
| IND FUTURO BMF - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 350,1k | 0,20% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 290,8k | 0,16% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,3k | 0,13% |
| PETROBRAS PN JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 203,7k | 0,11% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187k | 0,10% |
| VALE ON JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 181,7k | 0,10% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,1k | 0,08% |
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 134,8k | 0,07% |
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 134,8k | 0,07% |
| CEMIG PN JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 117,6k | 0,06% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 108,6k | 0,06% |
| BRADESCO JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 106,2k | 0,06% |
| MULTIPLAN DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 98,4k | 0,05% |
| BB SEGURIDAD DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,8k | 0,05% |
| PETROBRAS PN DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 78,3k | 0,04% |
| REDE DOR DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 76,1k | 0,04% |
| VIBRA ENERGI DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,5k | 0,04% |
| MOURA DUBEUX DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,9k | 0,03% |
| VALE ON DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,5k | 0,03% |
| CSN MINERA DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,01% |
| TELEF BRASIL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,3k | 0,01% |
| CEMIG PN DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,2k | 0,01% |
| CHEVRON BDR | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 16,4k | 0,00% |
| GERDAU DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,1k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,00% |
| WEGE S/A DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,00% |
| WSP FUTURO BMF - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,2k | 0,00% |
| DIREITOS EQTL3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| CURY S/A DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,33k | 0,00% |
| ALLOS DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,79k | 0,00% |
| DIREITOS DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,59k | 0,00% |
| NEOENERGIA DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,24k | 0,00% |
| EMBRAER DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,08k | 0,00% |
| AMBEV S/A DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,18k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,82k | 0,00% |
| B3 S.A. DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,15k | 0,00% |
| ITAU UN. HOL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,12k | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,04k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,06k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 468,40 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 191,36 | 0,00% |
| SUZANO PAPEL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 101,06 | 0,00% |
| CHEVRON DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 92,20 | 0,00% |
| EMOLUMENTO TOMADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,23 | 0,00% |
| IND FUTURO BMF - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| MINI IBOVESP BMF - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPÇÃO IBO - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRADESCO PN DIR SUBS - 04/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam