Multimercado
Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 19.770.499/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado, CNPJ 19.770.499/0001-44: rendeu -51,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Exploritas Administracao Financeira LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 64 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (164,28%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (59,83%), IVVB11 (52,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 66 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -51,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Exploritas Administracao Financeira LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/03/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -51,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 65,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 59,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -51,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -49,8% | +11,6% | -61,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,5% | +14,3% | +8,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -38,7% | +10,9% | -49,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,6% | +13,0% | +6,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +46,4% | +12,4% | +34,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +17,9% | +1,4% | +16,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 111,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (72,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (61,12%), BOVA11 (37,20%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo72,28%
ValorR$ 25,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo61,12%
ValorR$ 21,5m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo37,20%
ValorR$ 13,1m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,22%
ValorR$ 10,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,11%
ValorR$ 8,84m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,28%
ValorR$ 6,79m
GOLD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,65%
ValorR$ 5,51m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,92%
ValorR$ 4,55m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 4,26m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 3,39m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 3,05m
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 3,03m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 3,03m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 2,51m
DEB
AERI12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,75m
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,67m
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,6m
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 1,58m
DEB
SIMH16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 1,42m
DEBENTURES / ISIN: BRSIMHDBS077 / 20/12/2032 / 07415333000120
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 1,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,3m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,29m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,24m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,23m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,2m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo164,28%
ValorR$ 24,6m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo59,83%
ValorR$ 8,95m
IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo52,10%
ValorR$ 7,8m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,73%
ValorR$ 3,1m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,15%
ValorR$ 2,42m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,74%
ValorR$ 2,21m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 1,54m
DEBENTURES / ISIN: BRAERIDBS022 / 30/03/2030 / 12528708000107
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 1,48m
NASD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 1,05m
Exploritas Marathon Master Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 982,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 948,1k
DEBENTURES / ISIN: BRSEQLDBS020 / 20/11/2029 / 01599101000193
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 942,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 933,1k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 678,4k
BLAUON
BLAU3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 649,6k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 617,5k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 617,1k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 599,7k
SWAP - ZNTE US X DÓLAR - 16/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 550k
Mostrar as outras 44 posiçõesMostrar menos
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 533,7k
ISHARES MSCI CHILE ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 493,4k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 493,2k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 486,9k
PAMPA ENERGIA SA
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 469,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 438,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 413,2k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 411,8k
EVE HOLDING INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 384,9k
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 362,1k
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 355,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 351,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 344,2k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 308,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 299,5k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 295,6k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 279,4k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 265,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 240,7k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 228,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 206,3k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 176,5k
GRUPO TOKY BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 151,8k
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 145,7k
DDIFF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,81%
Valor-R$ 122k
DDIFF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 122k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 119,8k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 103,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 102,5k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,68%
Valor-R$ 102,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 102,1k
GRUPO TOKY ON NM
TOKY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 90,9k
DEBENTURES / ISIN: BRAERIDBS022 / 30/03/2030 / 12528708000107
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 46,4k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 41,1k
AGROGALAXY ON NM
AGXY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 34,8k
DDIFF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 12k
DDIFF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12k
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,1k
WSPFU26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,26k
HELBOR ON
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
INFRACOMM ON NM
IFCM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 273,00
AGROGALAXY ON NM
AGXY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,38
INFRACOMM ON NM
IFCM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,25
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - venc. 2048-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,21
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 64todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70,9m473,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,9m-373,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.901.851,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Exploritas America Latina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi MultimercadoR$ 18,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Esc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14,8m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Hj FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 15m | -51,1% | -65,3 p.p. |
| Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Kapitalo K10 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Safra Explorer Advanced Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,9m | — | — |
Perguntas sobre Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado?
19.770.499/0001-44 (só os números: 19770499000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado?
Exploritas Administracao Financeira LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (164,28%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (59,83%), IVVB11 (52,10%). O fundo declarou 64 posições no total, somando R$ 70,9m sobre um patrimônio de R$ 15m.
Qual o patrimônio do Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 14.962.059,29 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.770.499/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam