Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 19.770.499/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15m distribuído em 64 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (164,28%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (59,83%), IVVB11 (52,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 70,9m473,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,9m-373,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.901.851,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 24,6m | 164,28% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,95m | 59,83% |
| IVVB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,8m | 52,10% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1m | 20,73% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42m | 16,15% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,21m | 14,74% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 10,26% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAERIDBS022 / 30/03/2030 / 12528708000107 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,53m | 10,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 9,92% |
| NASD11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 7,00% |
| EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 982,1k | 6,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,1k | 6,33% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSEQLDBS020 / 20/11/2029 / 01599101000193 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 942,6k | 6,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 933,1k | 6,23% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 678,4k | 4,53% |
| BLAUONVer BLAU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 649,6k | 4,34% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 617,5k | 4,12% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 617,1k | 4,12% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 599,7k | 4,00% |
| SWAP - ZNTE US X DÓLAR - 16/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 550k | 3,67% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 533,7k | 3,56% |
| ISHARES MSCI CHILE ETF | Outros fundos no exterior | R$ 493,4k | 3,29% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 493,2k | 3,29% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 486,9k | 3,25% |
| PAMPA ENERGIA SA | Outros investimentos no exterior | R$ 469,4k | 3,13% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 438,9k | 2,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 413,2k | 2,76% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 411,8k | 2,75% |
| EVE HOLDING INC | Outros investimentos no exterior | R$ 384,9k | 2,57% |
| CSEDONVer CSED3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362,1k | 2,42% |
| BLAUONVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 355,4k | 2,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 351,3k | 2,34% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 344,2k | 2,30% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,5k | 2,06% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 299,5k | 2,00% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,6k | 1,97% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 279,4k | 1,86% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 265,8k | 1,77% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 240,7k | 1,60% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,9k | 1,52% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,3k | 1,37% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,5k | 1,17% |
| GRUPO TOKY BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,8k | 1,01% |
| CSEDONVer CSED3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145,7k | 0,97% |
| DDIFF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 122k | -0,81% |
| DDIFF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 122k | 0,81% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,8k | 0,80% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,8k | 0,69% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,5k | 0,68% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 102,4k | -0,68% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,1k | 0,68% |
| GRUPO TOKY ON NMVer TOKY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,9k | 0,60% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAERIDBS022 / 30/03/2030 / 12528708000107 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,4k | 0,31% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,1k | 0,27% |
| AGROGALAXY ON NMVer AGXY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,8k | 0,23% |
| DDIFF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12k | -0,08% |
| DDIFF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12k | 0,08% |
| BLAUONVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1k | 0,06% |
| WSPFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,26k | 0,02% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3k | 0,00% |
| INFRACOMM ON NMVer IFCM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 273,00 | 0,00% |
| AGROGALAXY ON NMVer AGXY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,38 | 0,00% |
| INFRACOMM ON NMVer IFCM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,25 | 0,00% |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - venc. 2048-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 0,21 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam