Multimercado
Exploritas America Latina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
CNPJ 19.628.666/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Exploritas America Latina FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 19.628.666/0001-17: rendeu -53,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,3m e 904 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Exploritas Administracao Financeira LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,25%), VALORES A PAGAR (0,28%), VALORES A RECEBER (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -53,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 904Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Exploritas Administracao Financeira LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/03/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -53,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 67,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 60,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -53,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -51,5% | +11,6% | -63,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,0% | +14,3% | +6,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -40,2% | +10,9% | -51,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +42,9% | +12,4% | +30,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +17,8% | +1,4% | +16,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 56,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Exploritas America Latina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (166,39%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (60,60%), IVVB11 (52,77%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo166,39%
ValorR$ 24,6m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo60,60%
ValorR$ 8,95m
IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo52,77%
ValorR$ 7,8m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,99%
ValorR$ 3,1m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,35%
ValorR$ 2,42m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 2,21m
DEBENTURES / ISIN: BRAERIDBS022 / 30/03/2030 / 12528708000107
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 1,58m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 1,54m
DEB
AERI12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 1,48m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 1,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NASD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 1,05m
EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.016.436/0001-16)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 982,1k
DEB
SEQL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 948,1k
DEBENTURES / ISIN: BRSEQLDBS020 / 20/11/2029 / 01599101000193
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 942,6k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 678,4k
BLAUON
BLAU3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 649,6k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 617,5k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 617,1k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 599,7k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 588,3k
SWAP - ZNTE US X DÓLAR - 16/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 550k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 533,7k
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 507,8k
ISHARES MSCI CHILE ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 493,4k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 493,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,25%
ValorR$ 18,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 52,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,4k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 999,75
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,4m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104,8k-0,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.787,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Exploritas America Latina FIF em Cotas de FI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Brick Fund Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 8,76m neste fundo · carteira de fev/2026
- Exploritas Alpha America Latina Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado AccessR$ 3,24m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| L3 Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 17m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Vinland Credit Estruturado 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multicarteira de set/2026 | R$ 17m | +19,1% | +4,9 p.p. |
| Cfhg FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,2m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Outlon Park Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 18,2m | — | — |
| Exploritas America Latina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,3m | -53,0% | -67,2 p.p. |
| Montmor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Bradesco Bioma Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,1m | +10,9% | -3,3 p.p. |
Perguntas sobre Exploritas America Latina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Qual é o CNPJ do Exploritas America Latina FIF em Cotas de FI Multimercado?
19.628.666/0001-17 (só os números: 19628666000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Exploritas America Latina FIF em Cotas de FI Multimercado?
Exploritas Administracao Financeira LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Exploritas America Latina FIF em Cotas de FI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Exploritas America Latina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,25%), VALORES A PAGAR (0,28%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 18,4m sobre um patrimônio de R$ 18,3m.
Qual o patrimônio do Exploritas America Latina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?
R$ 18.310.375,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.628.666/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam