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BTG Pactual Feeder Emerging Markets Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.294.999/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
BTG Pactual Feeder Emerging Markets Corporate Debt FIF Multimercado, CNPJ 45.294.999/0001-67: tem patrimônio de R$ 30,7m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BTG PACTUAL SICAV ESG EM BOND FUND O USD ACC (39,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL FEEDER EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,7m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG PACTUAL SICAV ESG EM BOND FUND O USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo39,35%
ValorR$ 12,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,58%
ValorR$ 6,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,02%
ValorR$ 5,84m
BTG PACTUAL SICAV ESG EM BOND FUND A USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo17,38%
ValorR$ 5,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 946,3k
SWAP - REAL X DÓLAR - 02/01/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 500,9k
SWAP - DÓLAR X REAL - 02/01/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 85,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 81,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,67k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,7mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,9m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 208k-0,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 207.965,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/01/2026 | -0,1% | +0,3% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +4,3% | +8,8% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Flora Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,7m |
| Tfo Vista Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,7m |
| Santander Pb Sanfundinvex Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 30,7m |
| BTG Pactual Feeder Emerging Markets Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 30,7m |
| SPX Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,7m |
| Bradesco Bsb FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 30,8m |
| Itaú Crédito Estruturado Agro FIF Cic Mult Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 51,1m |
Perguntas sobre BTG Pactual Feeder Emerging Markets Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Feeder Emerging Markets Corporate Debt FIF Multimercado?
45.294.999/0001-67 (só os números: 45294999000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL FEEDER EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BTG Pactual Feeder Emerging Markets Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL SICAV ESG EM BOND FUND O USD ACC (39,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,02%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 30,9m sobre um patrimônio de R$ 30,7m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Feeder Emerging Markets Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 30.716.521,07 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.294.999/0001-67, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam