Outros
SPX Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.482.404/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
SPX FI RF, CNPJ 53.482.404/0001-25: tem patrimônio de R$ 30,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,12%), SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (15,67%), CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 340 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 340 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,12%), Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (35.505.971/0001-78) (15,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (15,06%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,12%
ValorR$ 6,8m
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (35.505.971/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,64%
ValorR$ 4,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,06%
ValorR$ 4,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,18%
ValorR$ 3,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 2,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 2,21m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,33m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 795,3k
Sem detalhamento: CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.447.898/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 696,3k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 649,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 213,6k
ALPAPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 186k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 186k
DEXCO ON NM
DXCO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 177k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 177k
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.455.434/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 144,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 137,7k
BB ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 110,7k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 110,7k
DEB
XXII11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 105,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 92,2k
CPUR/CPUR13/BRCPURR01M16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 91,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 90,8k
Sem detalhamento: CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (38.065.012/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 89,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 85,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 340 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,12%
ValorR$ 6,8m
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,67%
ValorR$ 4,81m
Capitânia Premium 45 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,10%
ValorR$ 4,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,06%
ValorR$ 4,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,18%
ValorR$ 3,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 2,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 2,19m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,02m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 650,2k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 649,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 213,6k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 186k
ALPAPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 186k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 177k
DXCO3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 177k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 110,7k
BB ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 110,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 71,9k
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 51,4k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 45,5k
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
DI1FV28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 27,5k
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,7k
SUZB3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,7k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 14,4k
DI1FJ29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 12,7k
DI1FF34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 11,5k
MARFRIG ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,95k
MRFG3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,95k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 7,36k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,61k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,51k
AMER3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,51k
DI1FN30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,49k
APROPRIAÇÃO TERMO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,43k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,4k
DI1FV29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,17k
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41k
DAPFK25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,58k
DI1FN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,03k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 944,20
DI1FJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 739,20
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 412,20
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 171,14
DI1FN25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 46,02
14 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33m107,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,32m-7,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.323.116,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 28/05/2025 | +5,0% | +5,2% | -0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | -3,1% | +9,8% | -12,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tfo Vista Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,7m |
| Santander Pb Sanfundinvex Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 30,7m |
| BTG Pactual Feeder Emerging Markets Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 30,7m |
| SPX Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 30,7m |
| Bradesco Bsb FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 30,8m |
| XP Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,8m |
| Itaú Crédito Estruturado Agro FIF Cic Mult Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 51,1m |
Perguntas sobre SPX Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do SPX FI RF?
53.482.404/0001-25 (só os números: 53482404000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o SPX Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,12%), SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (15,67%), CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,10%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 33m sobre um patrimônio de R$ 30,7m.
Qual o patrimônio do SPX Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 30.720.603,39 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.482.404/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam