SPX Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.482.404/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o SPX Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,7m distribuído em 45 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,12%), SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (15,67%), CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33m107,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,32m-7,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.323.116,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,8m | 22,12% |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,81m | 15,67% |
| CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,64m | 15,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,63m | 15,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,74m | 12,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,6m | 8,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,19m | 7,14% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02m | 3,32% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 650,2k | 2,11% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 649,1k | 2,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 213,6k | 0,69% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186k | 0,60% |
| ALPAPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 186k | 0,60% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177k | 0,57% |
| DXCO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 177k | 0,57% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,7k | 0,36% |
| BB ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110,7k | 0,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 71,9k | 0,23% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 51,4k | -0,16% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,5k | 0,14% |
| DI1FV28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,5k | 0,08% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,6k | 0,08% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,7k | 0,06% |
| SUZB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,7k | 0,06% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,4k | -0,04% |
| DI1FJ29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,7k | -0,04% |
| DI1FF34 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,5k | -0,03% |
| MARFRIG ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,95k | 0,02% |
| MRFG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,95k | 0,02% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,36k | -0,02% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,61k | 0,02% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,51k | 0,02% |
| AMER3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,51k | 0,02% |
| DI1FN30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,49k | 0,01% |
| APROPRIAÇÃO TERMO | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,43k | 0,01% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,4k | -0,01% |
| DI1FV29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,17k | -0,01% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,41k | 0,00% |
| DAPFK25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,58k | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,03k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 944,20 | 0,00% |
| DI1FJ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 739,20 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 412,20 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 171,14 | 0,00% |
| DI1FN25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 46,02 | 0,00% |
14 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam