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Santander Pb Sanfundinvex Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 15.323.304/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santander Pb Sanfundinvex Multimercado CP - FIF, CNPJ 15.323.304/0001-67: tem patrimônio de R$ 30,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (61,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SANFUNDINVEX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Sanfundinvex Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (61,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,35%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo61,34%
ValorR$ 18,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 2,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 2,26m
BR PARTNERS - venc. 2026-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 503,1k
DEB
ELET13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 411,7k
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 387,9k
DEB
IBIB16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 365,9k
Sem detalhamento: VELT III 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.318.449/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 350,1k
BANCO SICREDI - venc. 2026-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 330,8k
DEB
ASAI22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 314,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EQMAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 307,4k
PARANA BANCO SA - venc. 2025-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 300,8k
BANCO RODOBENS - venc. 2025-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 300,3k
DEB
LORTB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 300,2k
NU FINANCEIRA - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 267,8k
DEB
COGNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 256k
DEB
MILS18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 251,5k
DEB
CSAN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 237,8k
DEB
USIM29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 228,2k
DEB
UNIP26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 215,5k
DEB
LOGGB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 202,5k
DEB
AEGP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 199,4k
DEB
CAEC11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 189,7k
DEB
AEGPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 175,9k
DEB
VIXL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 143,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo61,35%
ValorR$ 18,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 2,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 2,26m
BR PARTNERS - venc. 2026-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 503,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 411,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 387,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 365,9k
Velt III 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 351,2k
BANCO SICREDI - venc. 2026-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 330,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 314,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 307,4k
PARANA BANCO SA - venc. 2025-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 300,8k
BANCO RODOBENS - venc. 2025-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 300,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 300,2k
NU FINANCEIRA - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 267,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 256k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 251,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 237,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 228,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 215,5k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 202,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 199,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 189,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 175,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 143,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 130,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 130,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 124,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 119,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 106,4k
ECO SECURITIZAD - venc. 2026-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 80,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 977,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,7m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.633,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 28/05/2025 | +5,6% | +5,2% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,8% | +12,4% | -3,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Xpa 400 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,7m |
| Flora Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,7m |
| Tfo Vista Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,7m |
| Santander Pb Sanfundinvex Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 30,7m |
| BTG Pactual Feeder Emerging Markets Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 30,7m |
| SPX Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,7m |
| Bradesco Bsb FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 30,8m |
Perguntas sobre Santander Pb Sanfundinvex Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Sanfundinvex Multimercado CP - FIF?
15.323.304/0001-67 (só os números: 15323304000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB SANFUNDINVEX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Sanfundinvex Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (61,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,35%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 30,7m sobre um patrimônio de R$ 30,7m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Sanfundinvex Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 30.695.210,89 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.323.304/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam