Santander Pb Sanfundinvex Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 15.323.304/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Santander Pb Sanfundinvex Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,7m distribuído em 34 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (61,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SANFUNDINVEX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,7m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.633,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,8m | 61,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 8,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,26m | 7,35% |
| BR PARTNERS - venc. 2026-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,1k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,7k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,9k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,9k | 1,19% |
| VELT III 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 351,2k | 1,14% |
| BANCO SICREDI - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,4k | 1,00% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2025-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,8k | 0,97% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2025-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,2k | 0,97% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,34% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2026-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,26% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,82k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 977,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam