Amantaka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.388.311/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Amantaka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 190,1m distribuído em 21 posições. As maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (24,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,47%), VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (10,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMANTAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 190,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 190,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.349,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,2m | 24,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 38,9m | 20,47% |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,3m | 10,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 16,3m | 8,59% |
| PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,8m | 7,24% |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 5,85% |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1m | 5,29% |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,86m | 4,13% |
| VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,56m | 2,92% |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,28m | 2,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,19m | 2,20% |
| ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,08m | 1,61% |
| LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,22m | 1,16% |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,81m | 0,95% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,88% |
| BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 965,3k | 0,50% |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 602,3k | 0,31% |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 107,7k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,2k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam