Fundos imobiliários (FII)
RSPD11 · Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - FII
CNPJ 19.249.989/0001-08 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como RSPD11 · segmento Residencial · gestão ativa · administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.
RSPD11 · Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - FII, CNPJ 19.249.989/0001-08: valor patrimonial de R$ 733,24 por cota e 194 cotistas; patrimônio de R$ 116,5m. Fundo fechado, gerido por Rb Asset Management LTDA e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (66,02%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (30,69%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (8,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 116,5m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 194Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rb Asset Management LTDA
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de RSPD11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 733,24 | 194 |
| ago/2026 | — | R$ 734,12 | 192 |
| jul/2026 | — | R$ 781,84 | 192 |
| jun/2026 | 0,50% | R$ 782,64 | 193 |
| mai/2026 | — | R$ 767,25 | 194 |
| abr/2026 | — | R$ 768,51 | 190 |
| mar/2026 | — | R$ 763,63 | 191 |
| fev/2026 | — | R$ 787,44 | 198 |
| jan/2026 | — | R$ 787,84 | 195 |
| dez/2025 | 0,34% | R$ 882,91 | 174 |
| nov/2025 | — | R$ 886,53 | 146 |
| out/2025 | 3,10% | R$ 884,67 | 139 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,21m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo66,02%
ValorR$ 76,9m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo30,69%
ValorR$ 35,8m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 9,9m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-6,89%
Valor-R$ 8,03m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,15m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 983,2k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 175,3k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 116,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 116,5m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - FII
18 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vseis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,54m neste fundo · carteira de set/2026
- Sirius II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,14m neste fundo · carteira de set/2026
- Lididu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,55m neste fundo · carteira de set/2026
- Hipócrates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,58m neste fundo · carteira de set/2026
- Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Pages Paf Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,28m neste fundo · carteira de set/2026
- Cosecha I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Verneuil Fundo de Investimento MultimercadoR$ 780,3k neste fundo · carteira de nov/2025
- Top 21 Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 529,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Green Park FIF Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 436,8k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 02/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento Imobiliário F2zzcarteira de jul/2026 | R$ 116,2m |
| Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 116,5m |
| Hedge Crédito Cdi Renda Mais FIIcarteira de jul/2026 | R$ 116,8m |
| Whg SP Realty II Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 119,5m |
| Brio Real Estate III Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 123,4m |
| Rb Capital Desenvolvimento Residencial IV FIIcarteira de jul/2026 | R$ 123,8m |
| Augme Crédito Estruturado Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 128,5m |
Perguntas sobre RSPD11
RSPD11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de RSPD11 foi de 0,50% em jun/2026. Nos 3 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,31% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de RSPD11?
R$ 733,24 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o RSPD11?
194 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do RSPD11?
19.249.989/0001-08, o do fundo negociado na B3 como RSPD11.
Qual é o segmento do RSPD11?
Residencial e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o RSPD11?
Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - FII?
Rb Asset Management LTDA, com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (66,02%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (30,69%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (8,49%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 116,5m sobre um patrimônio de R$ 116,5m.
Qual o patrimônio do Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - FII?
R$ 116.503.449,91 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.249.989/0001-08, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam