Fundos imobiliários (FII)
RBIR11 · Rb Capital Desenvolvimento Residencial IV FII
CNPJ 31.161.410/0001-48 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como RBIR11 · segmento Residencial · gestão ativa · administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.
RBIR11 · Rb Capital Desenvolvimento Residencial IV FII, CNPJ 31.161.410/0001-48: dividend yield de 3,09% em set/2026, valor patrimonial de R$ 75,88 por cota e 1.435 cotistas; patrimônio de R$ 123,8m. Fundo fechado, gerido por Rb Asset Management LTDA e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (63,03%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (34,34%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (7,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 123,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 1.435Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rb Asset Management LTDA
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de RBIR11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,09% | R$ 75,88 | 1.435 |
| ago/2026 | 3,07% | R$ 78,40 | — |
| jul/2026 | — | R$ 80,96 | 1.445 |
| jun/2026 | 0,60% | R$ 81,03 | 1.453 |
| mai/2026 | 2,04% | R$ 78,77 | 1.464 |
| abr/2026 | — | R$ 80,20 | 1.474 |
| mar/2026 | — | R$ 79,79 | 1.484 |
| fev/2026 | — | R$ 86,75 | 1.511 |
| jan/2026 | — | R$ 86,85 | 1.520 |
| dez/2025 | 0,90% | R$ 89,64 | 1.544 |
| nov/2025 | 1,30% | R$ 90,59 | 1.575 |
| out/2025 | 4,11% | R$ 91,72 | 1.601 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,22m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo63,03%
ValorR$ 78m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo34,34%
ValorR$ 42,5m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 9,84m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-6,48%
Valor-R$ 8,03m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 893,7k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 728,9k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 192k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,35k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 123,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 123,8m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 02/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Shopping Passo Fundo - Fundo de Investimcarteira de jul/2026 | R$ 60,8m |
| Mauá Cred Imob FIIcarteira de jul/2026 | R$ 121,9m |
| Barzel SP FII Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 123,5m |
| Arteira: FII Planner 4066 - FII em Ativos de Saude - Saudcarteira de ago/2026 | R$ 123,6m |
| Rb Capital Desenvolvimento Residencial IV FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 123,8m |
| Classe B do Vbi Uliving Multiclasse FII Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 124m |
| Codemar Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 129,1m |
Perguntas sobre RBIR11
RBIR11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de RBIR11 foi de 3,09% em set/2026. Nos 7 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 2,16% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de RBIR11?
R$ 75,88 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o RBIR11?
1.435 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do RBIR11?
31.161.410/0001-48, o do fundo negociado na B3 como RBIR11.
Qual é o segmento do RBIR11?
Residencial e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o RBIR11?
Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Rb Capital Desenvolvimento Residencial IV FII?
Rb Asset Management LTDA, com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rb Capital Desenvolvimento Residencial IV FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (63,03%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (34,34%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (7,95%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 123,8m sobre um patrimônio de R$ 123,8m.
Qual o patrimônio do Rb Capital Desenvolvimento Residencial IV FII?
R$ 123.751.511,45 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.161.410/0001-48, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam