Investimento no exterior
Cosecha I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.929.582/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Cosecha I FIF Multimercado CP, CNPJ 16.929.582/0001-25: rendeu -51,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,1m e 14 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,61%), 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 138578,187566 - venc. 2050-12-30 (14,50%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 71769,82338 - venc. 2050-12-27 (14,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COSECHA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 174 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -51,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 14Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/09/2012
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -51,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 65,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 43,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -54,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -47,5% | +11,6% | -59,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -9,4% | +14,3% | -23,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -38,2% | +13,0% | -51,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,0% | +12,4% | -14,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 253,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cosecha I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 174 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (38,68%), 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 138578,187566 - venc. 2050-12-28 (8,84%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 71769,82338 - venc. 2050-12-29 (8,80%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo38,68%
ValorR$ 33,8m
3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 138578,187566 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 7,73m
3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 71769,82338 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 7,7m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.222.790/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 3,3m
3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 34619,586876 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 2,59m
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,36m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,1m
PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (53.373.200/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,05m
ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2 (66.662.528/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRIO REAL ESTATE V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.817.522/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,65m
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,6m
BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.869.892/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,56m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.163.780/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,54m
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,53m
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.249.989/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 945,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 794,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 782k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 656,7k
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.688.460/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 643,6k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 628,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 617,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 615,4k
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 59,230752 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 571,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 174 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,61%
ValorR$ 9,15m
3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 138578,187566 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,50%
ValorR$ 7,99m
3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 71769,82338 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,35%
ValorR$ 7,91m
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Solar I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 3,3m
3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 34619,586876 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,74m
Arch Capital Data Centers Fip Subclasse D2
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 2,62m
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 2,62m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 2,23m
Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,78m
Brio Real Estate V - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,61m
Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,55m
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Solar II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,53m
Copa IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,53m
Austral Lt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,52m
Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 955,3k
Hedge Paladin Design Offices Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 643,3k
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 631,9k
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 59,230752 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 586,8k
Ore Mining Private Equity I Fip Multiestrategia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 564,4k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
Brio Real Estate III - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 461,2k
3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 8349,137794 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 420,3k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 369,1k
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 305,2k
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 292k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 283,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 223,3k
3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 3196,904921 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 166,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 151,8k
Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 93,6k
Crescera Growth Capital V Co-investimento II Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 68,2k
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 42,1k
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,5m100,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 446,6k-0,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 446.565,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Treviso F 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 52,7m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Garapuá Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 53,7m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Ti 3 Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,2m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Netter Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,8m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Cosecha I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 55,1m | -51,7% | -65,9 p.p. |
| Viver Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 55,2m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Saofran Mm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 67m | +10,2% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Cosecha I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Cosecha I FIF Multimercado CP?
16.929.582/0001-25 (só os números: 16929582000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COSECHA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cosecha I FIF Multimercado CP?
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cosecha I FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cosecha I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,61%), 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 138578,187566 - venc. 2050-12-30 (14,50%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 71769,82338 - venc. 2050-12-27 (14,35%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 55,5m sobre um patrimônio de R$ 55,1m.
Qual o patrimônio do Cosecha I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 55.089.910,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.929.582/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam