Green Park FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.862.085/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Green Park FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46m distribuído em 41 posições. As maiores: 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 214837,189699 - venc. 2050-12-31 (26,07%), 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 543,623444 - venc. 2050-12-19 (10,75%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 32696,17547 - venc. 2050-12-24 (7,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,1m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 107,8k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 107.769,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 214837,189699 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 12m | 26,07% |
| 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 543,623444 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 4,94m | 10,75% |
| 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 32696,17547 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 3,51m | 7,62% |
| 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 62036,166864 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 2,59m | 5,63% |
| 3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 11141,917238 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 2,47m | 5,37% |
| LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,42m | 5,25% |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 4,38% |
| 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 22273,140448 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 1,78m | 3,86% |
| 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 294,155869 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 1,73m | 3,77% |
| 3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 15644,265344 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 1,68m | 3,64% |
| Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 3,48% |
| VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 2,79% |
| 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 15594,008981 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 1,17m | 2,53% |
| 3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 25486,840618 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,1m | 2,39% |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 805,5k | 1,75% |
| 3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 12247,475362 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 624,4k | 1,35% |
| COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 497,6k | 1,08% |
| 3PRAGCLJ - PRAGMA FUND SPC CL J - PECLJ0002019 - PRAG - 8893,71271 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 420,1k | 0,91% |
| 3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 78,050448 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 420k | 0,91% |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 398,1k | 0,86% |
| BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 395,3k | 0,85% |
| 3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG - 6726,535811 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 327,8k | 0,71% |
| HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,8k | 0,47% |
| BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 217,5k | 0,47% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 212k | 0,46% |
| PERFIN MARINER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 207,6k | 0,45% |
| ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 153,3k | 0,33% |
| 3PREQU_C - PRIV EQUIT SEGR CL C - PECLC0002015 - JPMORGAN - 3161,982459 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 136,3k | 0,29% |
| 3PREQU_F - PRIV EQUIT SEGR CL F - PECLF0002017 - JPMORGAN - 2742,702525 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 130,9k | 0,28% |
| MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 124,4k | 0,27% |
| 3PRADSPB - PRAGMA DIVERSIF CL B - DVCLB0002020 - PRAG - 20 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 103,7k | 0,22% |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 98,3k | 0,21% |
| PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | Aplicações em outros fundos | R$ 87,9k | 0,19% |
| ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 64,3k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,9k | 0,11% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 40,4k | 0,08% |
| CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,6k | 0,06% |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,9k | 0,03% |
| DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,67k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,59k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam