Polaris Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.156.687/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Polaris Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 366,7m distribuído em 24 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,37%), BANCO DO EST DO RIO GRANDE DO SUL S/A - venc. 2028-01-10 (14,31%), BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12 (13,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 366,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 366,7m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.179,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 60m | 16,37% |
| BANCO DO EST DO RIO GRANDE DO SUL S/A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5m | 14,31% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5m | 13,76% |
| BANCO INTER SA - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5m | 13,76% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3m | 12,07% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39m | 10,63% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 5,60% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 3,27% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 2,82% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 1,42% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 1,41% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 1,41% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 1,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,81m | 1,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 0,72% |
| CVM 31122026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,7k | 0,00% |
| TAXA GESTAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,66k | 0,00% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,47k | 0,00% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,94k | 0,00% |
| SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2k | 0,00% |
| ANBIMA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65k | 0,00% |
| CVM 28112025 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 425,33 | 0,00% |
| AJUSTE COTA ABERTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 369,35 | 0,00% |
| DISPONIVEL INTER | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 123,97 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam