Ações e renda variável
Mb Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.799.585/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mb FIF em Ações, CNPJ 18.799.585/0001-17: rendeu -14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,82m e 68.373 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,53%), PETROBRAS PN N2 (12,23%), CEMIG PN N1 (9,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,82m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 68.373Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 7% ao ano, até 7,7%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,01
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+4
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -27,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -18,8% | +11,6% | -30,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,0% | +10,9% | -20,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +38,5% | +13,0% | +25,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,3% | +12,4% | -11,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,8% | +1,4% | +4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 700k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,23%
ValorR$ 589,4k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 469,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 422,4k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 421,2k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 392,2k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 339,4k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 315,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 231,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 203,2k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 162,7k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 149,8k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 136,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 121,3k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 80k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 64,5k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 57,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 41,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,82mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,9m101,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 83,2k-1,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 83.192,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mb Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,82m | -14,9% | -29,1 p.p. |
| Brb Dividendos FIC de Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,06m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Inter Carteira Ações Fundo de Investimento em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,4m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Paulinia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,62m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,74m | — | — |
| Ágora Small Caps Index FIF - Classe de Investimento Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,81m | -28,7% | -42,9 p.p. |
| Alaska Almada Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,39m | -21,7% | -35,9 p.p. |
Perguntas sobre Mb Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mb FIF em Ações?
18.799.585/0001-17 (só os números: 18799585000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mb FIF em Ações?
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Mb FIF em Ações?
7% ao ano, podendo chegar a 7,7%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Mb FIF em Ações?
R$ 0,01 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+4, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Mb FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mb Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,53%), PETROBRAS PN N2 (12,23%), CEMIG PN N1 (9,74%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 4,9m sobre um patrimônio de R$ 4,82m.
Qual o patrimônio do Mb Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.815.782,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.799.585/0001-17, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam