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Investimento no exterior

A3 Alocações Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 16.992.064/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

A3 Alocações FIF Multimercado, CNPJ 16.992.064/0001-56: rendeu +0,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 266,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por A3 Performance Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,28%), UBS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA (7,95%), SPX FALCON 2 A3 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: A3 ALOCAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 266,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+0,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
A3 Performance Gestao de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-0,0%+11,6%-11,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,7%+14,3%+3,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-5,7%+10,9%-16,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,0%+13,0%-2,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,7%+12,4%-2,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,91b
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 26,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o A3 Alocações Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.730 investimentos finais. Os maiores: 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1774569328,839 - venc. 2050-11-14 (124,43%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1774569328,839 - venc. 2050-12-16 (124,43%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1635976930,8429 - venc. 2050-12-12 (114,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1774569328,839 - venc. 2050-11-14

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo124,43%

    ValorR$ 331,3m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1774569328,839 - venc. 2050-12-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo124,43%

    ValorR$ 331,3m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1635976930,8429 - venc. 2050-12-12

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo114,72%

    ValorR$ 305,5m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1635976930,8429 - venc. 2050-11-05

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo114,71%

    ValorR$ 305,4m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 164257656884,271 - venc. 2050-11-27

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo72,31%

    ValorR$ 192,6m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 164257656884,271 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo72,31%

    ValorR$ 192,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,21%

    ValorR$ 32,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,52%

    ValorR$ 22,7m

  • SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,83%

    ValorR$ 20,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,72%

    ValorR$ 20,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.510.058/0001-49)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 19,6m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 15,9m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 451768171,177871 - venc. 2050-11-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 15,4m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 451768171,177871 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 15,4m

  • A3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18.814.971/0001-30)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 15,3m

  • SHARP LONG BIASED A3 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (35.927.167/0001-87)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,49%

    ValorR$ 14,6m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 416485450,371004 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 14,2m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 416485450,371004 - venc. 2050-12-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 14,2m

  • TEMPUS GE REAL CLASS

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 9,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 9,04m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41816557993,3236 - venc. 2050-11-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 8,95m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41816557993,3236 - venc. 2050-11-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 8,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 8,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 8,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 8,59m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.730 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Genoa Capital Radar 701 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,28%

    ValorR$ 22,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Evolution Founders Macro Strategies Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,95%

    ValorR$ 21,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Falcon 2 A3 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,83%

    ValorR$ 20,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,75%

    ValorR$ 20,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,70%

    ValorR$ 20,5m

  • Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,54%

    ValorR$ 20,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 19,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • A3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 15,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sharp Long Biased A3 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,49%

    ValorR$ 14,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Legacy Capital Absoluto FIF em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 13,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vista A3 Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 12,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oceana O21 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 11,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mar Absoluto II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 11,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Opportunity Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 10,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Riza Tavros Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 9,93m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pacifico A3 Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 9,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 4,18m

  • Ip Atlas Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIA - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 4,01m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,26m

    Ver a carteira deste fundo

  • Arbor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,71m

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 15 posições

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 317,2k

  • DOLVZVD1 ZVD1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 254,5k

  • DOLVZVD5 ZVD5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 180,6k

  • BOVESPA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 172,6k

  • BOVESPA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 167,7k

  • DOLVZVDV ZVDV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 149,4k

  • DOLVZVD6 ZVD6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 87,5k

  • DOLVZVD0 ZVD0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 81k

  • DOLVZVD4 ZVD4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 75,3k

  • DOLVZVD3 ZVD3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 73,2k

  • INDFM26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 71,8k

  • DOLVZVDS ZVDS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,8k

  • DOLVZVF4 ZVF4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,3k

  • BOVESPA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,89k

  • BOVESPA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 259,22

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 266,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 267,7m100,34% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,4m-0,53% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.403.354,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no A3 Alocações FIF Multimercado

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
New Santana FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 260,8m+6,6%-7,6 p.p.
UBS Portfolio 2021 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 262,7m+19,7%+5,5 p.p.
SPX Talon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 264m+11,2%-3,0 p.p.
A3 Alocações Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 266,3m+0,4%-13,8 p.p.
Itaú Vértice Redpoint Eventures 2 FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 266,5m+9,3%-4,8 p.p.
Pr Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 272,5m-4,0%-18,2 p.p.
Miraguaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 273,2m+7,3%-6,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre A3 Alocações Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do A3 Alocações FIF Multimercado?

16.992.064/0001-56 (só os números: 16992064000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A3 ALOCAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do A3 Alocações FIF Multimercado?

A3 Performance Gestao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no A3 Alocações FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o A3 Alocações Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,28%), UBS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA (7,95%), SPX FALCON 2 A3 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,83%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 267,7m sobre um patrimônio de R$ 266,3m.

Qual o patrimônio do A3 Alocações Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 266.264.587,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.992.064/0001-56, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam