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Renda fixa

Ballast Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixa

CNPJ 53.739.077/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ballast Fundo Incentivado de Investimento em RF, CNPJ 53.739.077/0001-44: rendeu +4,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 45m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 146 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,22%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26 (8,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BALLAST FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 45m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
146No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+4,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/01/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,42retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+3,2%+10,5%-7,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,4 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024+3,8%+8,9%-5,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,22%

    ValorR$ 6,86m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,09%

    ValorR$ 3,64m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 934,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 791,6k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 785,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 765k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 754,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 746,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 745k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 671,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 667,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 607,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 591,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 584,4k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 579,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 542,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 533,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 526,6k

Mostrar as outras 126 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 524,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 507,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 504,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 503,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 481k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 470k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 456,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 454,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 451,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 444,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 435k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 433,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 413,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 411,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 378,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 371k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 370,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 355,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 355,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 350,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 342,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 340,2k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 324,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 322,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 313k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 310,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 309,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 304,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 304k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 303,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 295,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 295,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 288,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 266,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 259,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 246,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 241,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 238,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 230,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 228,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 223,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 217,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 214,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 212,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 211,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 209,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 200,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 195,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 188,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 183,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 178k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 173,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 168,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 162,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 157,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 153k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 151,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 147,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 146,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 144,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 142,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 141,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 141,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 138,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 138,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 137,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 137,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 131k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 125,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 117,7k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 117k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 115,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 115,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 114,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 112,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 108,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 107,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 103,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 103,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 102,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 101,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 101,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 88,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 86,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 86,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 82,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 82,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 77,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 76,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 76,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 75,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 73,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 68,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 66,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 64,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 60,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 57,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 56,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 54,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 46,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 43,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 41,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 40,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 39,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 38,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 37,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 36,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 35,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 33,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 29,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 28,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 27,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 27k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 25,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 22,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 15k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,58k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,17k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,92k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 45mno mês de mai/2026
Posições declaradas
146todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 46,6m102,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,59m-3,53% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.588.698,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ballast Fundo Incentivado de Investimento em RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Top Renda Fixa Irf-m1 Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 34,8m+14,5%0,0 p.p.
BB Jato Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 42,9m+6,9%-7,6 p.p.
Fts FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,2m+8,3%-6,2 p.p.
Sparta Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 44,7m+14,4%-0,1 p.p.
Ballast Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 45m+4,3%-10,1 p.p.
Western Asset Advantage Ipca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 45,1m+14,2%-0,3 p.p.
Hsi Real Estate Vi D Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026R$ 45,9m+17,0%+2,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ballast Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Ballast Fundo Incentivado de Investimento em RF?

53.739.077/0001-44 (só os números: 53739077000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BALLAST FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ballast Fundo Incentivado de Investimento em RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ballast Fundo Incentivado de Investimento em RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ballast Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,22%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26 (8,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,15%). O fundo declarou 146 posições no total, somando R$ 46,6m sobre um patrimônio de R$ 45m.

Qual o patrimônio do Ballast Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixa?

R$ 45.035.632,24 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.739.077/0001-44, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 146 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam