Ballast Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixa
CNPJ 53.739.077/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ballast Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 45m distribuído em 146 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,22%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26 (8,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BALLAST FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 146todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,6m102,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,59m-3,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.588.698,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,86m | 15,22% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 8,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,42m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,2k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,6k | 1,75% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Ações de empresas brasileiras | R$ 785,8k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,4k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,2k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,5k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,5k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,9k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,4k | 1,29% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,5k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,4k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,9k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,2k | 0,75% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,26% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,25% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 37,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,58k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 146 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam