Investimento no exterior
Bk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 06.929.716/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bk FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 06.929.716/0001-54: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (28,79%), CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (22,38%), VALORES A RECEBER (18,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 63 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/03/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,3% | +14,3% | +2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,5% | +10,9% | -6,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13) (28,94%), VALORES A RECEBER (19,39%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (18,81%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo28,94%
ValorR$ 9,95m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo19,39%
ValorR$ 6,67m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,81%
ValorR$ 6,47m
BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 2,55m
PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.465.003/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,29m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,12m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 603,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 599,9k
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C (USD HDG) ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 580,1k
AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 578,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (59.187.428/0001-38)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 497,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 449,8k
FUNDAMENTA LATAM OPP CLASS BRO
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 409,5k
BRUMMER MULTI-STRATEGY UCITS INVESTOR (USD) ACC
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 384,7k
MAN GLOBAL INVESTMEN I (USD)
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 384,5k
SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C (USD) ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 377,3k
BREVAN HOWARD ABS RETURN GOV BOND FUND CL A3 USD
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 376,9k
TIME DEPOSIT - BTG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 339,4k
HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS FUND CLASS B
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 316,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 216,8k
TAGES INTL ICAV KIRKOSWALD GLB MACRO I USD ACC
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 198,6k
GRAHAM MACRO UCITS FUND M
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 187,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 149,5k
YPF SA
YPFADROutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 122,2k
TERNIUM SA
TX USOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 88k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,79%
ValorR$ 9,9m
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,38%
ValorR$ 7,7m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo18,67%
ValorR$ 6,42m
Btgp Multigestor Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,26%
ValorR$ 4,56m
Access China Advantage Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 3,01m
Btgp Cordillera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,52m
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,29m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,4m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.835,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Maison Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Rrbl Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 34m | +19,9% | +5,8 p.p. |
| Bk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 34,4m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| Oxford II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 35,5m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Opportunity Fusion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,9m | +20,0% | +5,8 p.p. |
| Saofran Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 37,4m | -1,6% | -15,7 p.p. |
| Serrazul Estruturado Cf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 38,7m | -3,9% | -18,1 p.p. |
Perguntas sobre Bk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Bk FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
06.929.716/0001-54 (só os números: 06929716000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bk FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bk FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (28,79%), CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (22,38%), VALORES A RECEBER (18,67%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 34,4m sobre um patrimônio de R$ 34,4m.
Qual o patrimônio do Bk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 34.390.078,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.929.716/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam