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Parnassá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 18.611.818/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Parnassá FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 18.611.818/0001-06: tem patrimônio de R$ 3,99m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,81%), VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,71%), VIT AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PARNASSÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,99m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 566 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Parnassá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 566 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.115.121/0001-93) (22,77%), Sem detalhamento: VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (41.033.372/0001-00) (20,71%), LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.863.266/0001-70) (3,64%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.115.121/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo22,77%
ValorR$ 909,3k
Sem detalhamento: VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (41.033.372/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo20,71%
ValorR$ 826,9k
LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.863.266/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 145,5k
FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 124,6k
Sem detalhamento: TAG MANAGERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.978.659/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 117,1k
Sem detalhamento: SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.902.399/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 84,1k
PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.272.660/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 82,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.049.164/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 81,8k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 72k
Sem detalhamento: REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.500.884/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 71,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36.017.245/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 69,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 64,7k
Sem detalhamento: OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.309.539/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 53,6k
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 52,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 50,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 44,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 39,3k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 35,2k
DEB
FYPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 33k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 29,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 29k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 27,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 26,8k
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS OJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (34.579.213/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 26,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 25,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 566 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,81%
ValorR$ 910,6k
Vit High Yield 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,71%
ValorR$ 827k
Vit Ações Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,36%
ValorR$ 613,4k
Vit Long Biased Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,41%
ValorR$ 455,6k
Vit Special Sits Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 427,2k
Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 324k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 266,8k
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 123,4k
Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 45,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,65k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,17k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,99mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,3k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.303,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/04/2025 | +5,7% | +3,8% | +1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,2% | +10,9% | -12,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,6% | +12,4% | -5,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Trend Água Tech Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,97m |
| Maisagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,99m |
| Parnassá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,99m |
| Tréveris Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,99m |
| Loboagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,01m |
| Garra Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,01m |
| Tork Advisory 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 42,1m |
Perguntas sobre Parnassá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Parnassá FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
18.611.818/0001-06 (só os números: 18611818000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PARNASSÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Parnassá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,81%), VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,71%), VIT AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,36%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 4m sobre um patrimônio de R$ 3,99m.
Qual o patrimônio do Parnassá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 3.991.988,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.611.818/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam