Outros
Trend Água Tech Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.403.085/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Trend Água Tech FIA, CNPJ 42.403.085/0001-07: tem patrimônio de R$ 3,97m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54,30%), Invesco Water Resources ETF (16,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND ÁGUA TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,97m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 31 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 223k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend Água Tech Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.155.573/0001-09) (54,30%), Invesco Water Resources ETF (16,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,28%). Retrato de jan/2025.
TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.155.573/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo54,30%
ValorR$ 2,16m
Invesco Water Resources ETF
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,94%
ValorR$ 672,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 487,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 367,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 165,2k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 101k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 71,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 53,5k
XP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 48k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 22,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUT IND/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 7,71k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,23k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,69k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 995,35
Sem detalhamento: XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.162.109/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,93
Sem detalhamento: XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.319.500/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,93
Sem detalhamento: XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.328.752/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,93
Sem detalhamento: XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.328.987/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,93
Sem detalhamento: XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.352/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,94
Sem detalhamento: XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.688.636/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,94
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend ETF Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,30%
ValorR$ 2,16m
Invesco Water Resources ETF
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo16,94%
ValorR$ 672,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 478,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 367,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 159,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 71,1k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 60,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 53,5k
XP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 48k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 40,6k
FUT IND/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 16k
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,66k
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,66k
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,66k
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,66k
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,66k
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,66k
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,66k
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,66k
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,66k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,66k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,28k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 2,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 990,85
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,97mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,19m105,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 223,4k-5,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 223.392,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/06/2025 | +5,7% | +6,4% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,5% | +13,0% | +4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,0% | +12,4% | -24,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,9% | +1,4% | +4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,95m |
| Logistica I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,97m |
| Trend Água Tech Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,97m |
| Maisagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,99m |
| Tréveris Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,99m |
| Stk Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Accesscarteira de fev/2026 | R$ 4m |
| Tork Advisory 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 42,1m |
Perguntas sobre Trend Água Tech Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Água Tech FIA?
42.403.085/0001-07 (só os números: 42403085000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND ÁGUA TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Trend Água Tech Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54,30%), Invesco Water Resources ETF (16,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,06%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 4,19m sobre um patrimônio de R$ 3,97m.
Qual o patrimônio do Trend Água Tech Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 3.968.280,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.403.085/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam