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Apoena Macro Dólar Advanced FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.391.163/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Apoena Macro Dólar Advanced FIF CIC Multimercado, CNPJ 18.391.163/0001-08: tem patrimônio de R$ 369,2m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: APOENA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (99,94%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,07%), Valores a Pagar (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 369,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 423m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Apoena Macro Dólar Advanced FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (36,44%), Valores a Pagar (29,49%), Valores a Receber (28,23%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo36,44%
ValorR$ 133,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo29,49%
ValorR$ 108m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo28,23%
ValorR$ 103,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,42%
ValorR$ 93,1m
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo22,36%
ValorR$ 81,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,74%
ValorR$ 61,3m
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,74%
ValorR$ 61,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 33m
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 28,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 28,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 22m
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 11,3m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 3,84m
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,85m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,62m
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 597,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 422k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 114,9k
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 105,9k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 154,55
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 149,15
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,47
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 369m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 270,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 84,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,83k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 369,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 369,4m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 168,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 168.940,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (EK9IB1761249938, MFRT81761250113). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Am Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 365,5m |
| Fratelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 367,3m |
| Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 368,5m |
| Apoena Macro Dólar Advanced FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 369,2m |
| Caixa Brasil Especial 2025 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 370,6m |
| BTG Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 374,9m |
| BB Fundo de Investimento de Crédito Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 378,4m |
Perguntas sobre Apoena Macro Dólar Advanced FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Apoena Macro Dólar Advanced FIF CIC Multimercado?
18.391.163/0001-08 (só os números: 18391163000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Apoena Macro Dólar Advanced FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são APOENA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (99,94%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,07%), Valores a Pagar (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 369,4m sobre um patrimônio de R$ 369,2m.
Qual o patrimônio do Apoena Macro Dólar Advanced FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 369.216.852,02 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.391.163/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam