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Fratelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.996.933/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Fratelli FIF Multimercado, CNPJ 57.996.933/0001-06: tem patrimônio de R$ 367,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (37,17%), VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (27,15%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (27,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRATELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 367,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 904 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fratelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 904 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10) (37,04%), Sem detalhamento: CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.167.875/0001-00) (26,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (6,83%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo37,04%
ValorR$ 136,1m
Sem detalhamento: CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.167.875/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo26,89%
ValorR$ 98,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 25,1m
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 18,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 9,71m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 9,65m
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 8,06m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 5,63m
EMBRAER ON EJ NM
EMBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 5,61m
K CLASS D USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 5,61m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 4,85m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,68m
Ação ordinária
MRFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 3,38m
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,05m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,7m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,98m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,92m
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,82m
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,75m
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,67m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,54m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,48m
SWAP BMF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,46m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,35m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 904 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,17%
ValorR$ 136,6m
Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,15%
ValorR$ 99,7m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,14%
ValorR$ 99,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 25,1m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 6,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 125k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,28k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 367,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 367,6m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 250,1k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 250.064,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/10/2025 | +11,0% | +10,6% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Quality Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 362,7m |
| Reag Growth 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 363,9m |
| Am Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 365,5m |
| Fratelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 367,3m |
| Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 368,5m |
| Apoena Macro Dólar Advanced FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 369,2m |
| Caixa Brasil Especial 2025 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 370,6m |
Perguntas sobre Fratelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fratelli FIF Multimercado?
57.996.933/0001-06 (só os números: 57996933000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRATELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fratelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (37,17%), VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (27,15%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (27,14%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 367,6m sobre um patrimônio de R$ 367,3m.
Qual o patrimônio do Fratelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 367.326.248,85 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.996.933/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam