Abp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 33.401.130/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Abp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 272,1m distribuído em 39 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (17,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 272,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 272,3m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 184,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 184.887,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 48,2m | 17,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 43,6m | 16,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 32,9m | 12,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 32,9m | 12,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 30,7m | 11,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 15,4m | 5,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,7m | 4,67% |
| TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,08m | 3,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 5,78m | 2,12% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,7m | 1,72% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 1,55% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 1,38% |
| BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 1,05% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,89% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,86% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,63% |
| BCO JOHN DEERE - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,58% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,48% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,44% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,43% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,43% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,43% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,41% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,40% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,7k | 0,28% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,6k | 0,28% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,9k | 0,24% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,3k | 0,23% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620k | 0,22% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620k | 0,22% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,9k | 0,22% |
| CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,9k | 0,21% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,1k | 0,16% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 92,4k | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam