Citiprevi Athena FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.435.331/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Citiprevi Athena FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 355,5m distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (21,61%), BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (19,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 355,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 355,7m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 151,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 151.291,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 76,9m | 21,61% |
| BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 68,5m | 19,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,2m | 10,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 31,2m | 8,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 30,4m | 8,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 5,55% |
| BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,1m | 5,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,7m | 3,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,88m | 2,77% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 1,31% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 1,28% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 1,24% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 1,22% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 1,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,3m | 0,92% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,89% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,78% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,78% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,77% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,48% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,33% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,33% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,31% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,29% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,29% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,28% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 886,7k | 0,24% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 397,6k | -0,11% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 350,3k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 75,6k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,8k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,16k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,21k | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam