Unimed Investcoop Livre II FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 51.378.137/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Unimed Investcoop Livre II FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 686,4m distribuído em 22 posições. As maiores: BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2032-09-16 (1,78%), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-11 (1,23%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-29 (1,08%). R$ 620,7m (90,43% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 686,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 65,7m9,48% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 620,7m90,43% do patrimônio
Sobram R$ 620.710.635,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 1,78% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5m | 1,23% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45m | 1,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 1,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 0,68% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,51% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,47% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,45% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,41% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,34% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,23% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,23% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,15% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2033-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2033-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,7k | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,8k | 0,10% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 595k | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,4k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,4k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam